长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.1384
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.1384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9868亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
今年以来,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0029 |
-0.25% |
