长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.1384
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.1384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9868亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
近一季,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
