| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1585 | 1.4265 | 1.1606 | 1.4286 | -0.0021 | -0.18% |
| 2025-02-07 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1606 | 1.4286 | 1.1452 | 1.4132 | 0.0154 | 1.34% |
| 2025-02-06 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1452 | 1.4132 | 1.1237 | 1.3917 | 0.0215 | 1.91% |
| 2025-02-05 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1237 | 1.3917 | 1.1318 | 1.3998 | -0.0081 | -0.72% |
| 2025-01-27 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1318 | 1.3998 | 1.1422 | 1.4102 | -0.0104 | -0.91% |
| 2025-01-22 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1456 | 1.4136 | 1.1479 | 1.4159 | -0.0023 | -0.20% |
| 2025-01-14 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1177 | 1.3857 | 1.0901 | 1.3581 | 0.0276 | 2.53% |
| 2025-01-13 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0901 | 1.3581 | 1.0905 | 1.3585 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-01-10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0905 | 1.3585 | 1.0954 | 1.3634 | -0.0049 | -0.45% |
| 2025-01-09 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0954 | 1.3634 | 1.0867 | 1.3547 | 0.0087 | 0.80% |
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| 2025-01-08 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0867 | 1.3547 | 1.0894 | 1.3574 | -0.0027 | -0.25% |
| 2025-01-07 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0894 | 1.3574 | 1.0709 | 1.3389 | 0.0185 | 1.73% |
| 2025-01-06 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0709 | 1.3389 | 1.0713 | 1.3393 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-01-03 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0713 | 1.3393 | 1.0775 | 1.3455 | -0.0062 | -0.58% |
| 2025-01-02 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0775 | 1.3455 | 1.1017 | 1.3697 | -0.0242 | -2.20% |
| 2024-12-31 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1017 | 1.3697 | 1.1224 | 1.3904 | -0.0207 | -1.84% |
| 2024-12-26 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1221 | 1.3901 | 1.1102 | 1.3782 | 0.0119 | 1.07% |
| 2024-12-25 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1102 | 1.3782 | 1.1134 | 1.3814 | -0.0032 | -0.29% |
| 2024-12-24 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1134 | 1.3814 | 1.1021 | 1.3701 | 0.0113 | 1.03% |
| 2024-12-23 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1021 | 1.3701 | 1.1085 | 1.3765 | -0.0064 | -0.58% |
| 2024-12-20 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1085 | 1.3765 | 1.1105 | 1.3785 | -0.0020 | -0.18% |
| 2024-12-19 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1105 | 1.3785 | 1.1082 | 1.3762 | 0.0023 | 0.21% |
| 2024-12-18 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1082 | 1.3762 | 1.1098 | 1.3778 | -0.0016 | -0.14% |
| 2024-12-17 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1098 | 1.3778 | 1.1083 | 1.3763 | 0.0015 | 0.14% |
| 2024-12-16 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1083 | 1.3763 | 1.1121 | 1.3801 | -0.0038 | -0.34% |
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| 2024-12-13 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1121 | 1.3801 | 1.1309 | 1.3989 | -0.0188 | -1.66% |
| 2024-12-12 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1309 | 1.3989 | 1.1231 | 1.3911 | 0.0078 | 0.69% |
| 2024-12-11 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1231 | 1.3911 | 1.1108 | 1.3788 | 0.0123 | 1.11% |
| 2024-12-10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1108 | 1.3788 | 1.1045 | 1.3725 | 0.0063 | 0.57% |
| 2024-12-09 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1045 | 1.3725 | 1.1108 | 1.3788 | -0.0063 | -0.57% |
| 2024-12-06 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1108 | 1.3788 | 1.0957 | 1.3637 | 0.0151 | 1.38% |
| 2024-12-05 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0957 | 1.3637 | 1.0946 | 1.3626 | 0.0011 | 0.10% |
| 2024-12-04 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0946 | 1.3626 | 1.0991 | 1.3671 | -0.0045 | -0.41% |
| 2024-12-03 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0991 | 1.3671 | 1.0994 | 1.3674 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-12-02 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0994 | 1.3674 | 1.0924 | 1.3604 | 0.0070 | 0.64% |
| 2024-11-29 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0924 | 1.3604 | 1.0849 | 1.3529 | 0.0075 | 0.69% |
| 2024-11-28 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0849 | 1.3529 | 1.0965 | 1.3645 | -0.0116 | -1.06% |
| 2024-11-27 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0965 | 1.3645 | 1.0827 | 1.3507 | 0.0138 | 1.27% |
| 2024-11-26 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0827 | 1.3507 | 1.0860 | 1.3540 | -0.0033 | -0.30% |
| 2024-11-25 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0860 | 1.3540 | 1.0903 | 1.3583 | -0.0043 | -0.39% |
| 2024-11-22 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0903 | 1.3583 | 1.1172 | 1.3852 | -0.0269 | -2.41% |
| 2024-11-21 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1172 | 1.3852 | 1.1183 | 1.3863 | -0.0011 | -0.10% |
| 2024-11-20 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1183 | 1.3863 | 1.1171 | 1.3851 | 0.0012 | 0.11% |
| 2024-11-19 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1171 | 1.3851 | 1.1020 | 1.3700 | 0.0151 | 1.37% |
| 2024-11-18 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1020 | 1.3700 | 1.1165 | 1.3845 | -0.0145 | -1.30% |
| 2024-11-15 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1165 | 1.3845 | 1.1275 | 1.3955 | -0.0110 | -0.98% |
| 2024-11-14 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1275 | 1.3955 | 1.1514 | 1.4194 | -0.0239 | -2.08% |
| 2024-11-13 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1514 | 1.4194 | 1.1453 | 1.4133 | 0.0061 | 0.53% |
| 2024-11-12 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1453 | 1.4133 | 1.1528 | 1.4208 | -0.0075 | -0.65% |
| 2024-11-11 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.1528 | 1.4208 | 1.1504 | 1.4184 | 0.0024 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
