渤海汇金汇增利3个月定开基金净值查询(005427)
今天最新净值
1.0406
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8633亿
- 最近资产：8.16亿元
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：李杨 高延龙
今年以来,渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0401 |
1.1505 |
1.0406 |
1.1510 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0406 |
1.1510 |
1.0405 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0405 |
1.1509 |
1.0395 |
1.1499 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0395 |
1.1499 |
1.0388 |
1.1492 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0388 |
1.1492 |
1.0373 |
1.1477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0379 |
1.1483 |
1.0377 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0382 |
1.1486 |
1.0376 |
1.1480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0376 |
1.1480 |
1.0385 |
1.1489 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0385 |
1.1489 |
1.0385 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0385 |
1.1489 |
1.0397 |
1.1501 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0397 |
1.1501 |
1.0399 |
1.1503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0399 |
1.1503 |
1.0408 |
1.1512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0408 |
1.1512 |
1.0407 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0407 |
1.1511 |
1.0394 |
1.1498 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0394 |
1.1498 |
1.0370 |
1.1474 |
0.0024 |
0.23% |
