长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)
今天最新净值
1.1309
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3006
- 成立日期：2018-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9842亿
- 最近资产：22.72亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 孟楠 杨严
今年以来,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1307 |
1.3004 |
1.1309 |
1.3006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1309 |
1.3006 |
1.1308 |
1.3005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1308 |
1.3005 |
1.1304 |
1.3001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1304 |
1.3001 |
1.1294 |
1.2991 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1294 |
1.2991 |
1.1282 |
1.2979 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1286 |
1.2983 |
1.1285 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1286 |
1.2983 |
1.1284 |
1.2981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1284 |
1.2981 |
1.1287 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1287 |
1.2984 |
1.1288 |
1.2985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1288 |
1.2985 |
1.1290 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1290 |
1.2987 |
1.1290 |
1.2987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1290 |
1.2987 |
1.1292 |
1.2989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1292 |
1.2989 |
1.1290 |
1.2987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1290 |
1.2987 |
1.1287 |
1.2984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1287 |
1.2984 |
1.1283 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
