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长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)

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今天最新净值 1.1309 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3006
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：刘兴旺孟楠杨严

近一周长安泓润纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005345	长安泓润纯债债券A	1.1307	1.3004	1.1309	1.3006	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	005345	长安泓润纯债债券A	1.1309	1.3006	1.1308	1.3005	0.0001	0.01%
2025-02-06	005345	长安泓润纯债债券A	1.1308	1.3005	1.1304	1.3001	0.0004	0.04%
2025-02-05	005345	长安泓润纯债债券A	1.1304	1.3001	1.1294	1.2991	0.0010	0.09%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合C	0.4100	1.38%
长安鑫禧混合A	0.4154	1.37%
长安裕盛混合A	0.6225	1.30%
长安裕盛混合C	0.6146	1.29%
长安鑫悦消费混合C	0.6683	0.39%
长安鑫悦消费混合A	0.6824	0.38%
长安鑫富领先混合A	1.7750	0.17%
长安裕泰混合A	1.8050	0.12%
长安裕泰混合C	1.8057	0.12%
长安泓源纯债债券A	1.0381	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%