融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券)基金净值查询(005289)
今天最新净值
1.0276
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2985
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7227亿
- 最近资产：14.99亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 黄浩荣
今年以来融通通昊三个月定开债|融通通昊定期开放债券基金净值查询
今年以来,融通通昊三个月定开债(005289)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0273 |
1.2982 |
1.0276 |
1.2985 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0276 |
1.2985 |
1.0274 |
1.2983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0274 |
1.2983 |
1.0268 |
1.2977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0268 |
1.2977 |
1.0262 |
1.2971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0262 |
1.2971 |
1.0252 |
1.2961 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0257 |
1.2966 |
1.0255 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0265 |
1.2974 |
1.0263 |
1.2972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0263 |
1.2972 |
1.0269 |
1.2978 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0269 |
1.2978 |
1.0271 |
1.2980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0271 |
1.2980 |
1.0278 |
1.2987 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0278 |
1.2987 |
1.0279 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0279 |
1.2988 |
1.0282 |
1.2991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0282 |
1.2991 |
1.0280 |
1.2989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0280 |
1.2989 |
1.0275 |
1.2984 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0275 |
1.2984 |
1.0262 |
1.2971 |
0.0013 |
0.13% |
