融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券)基金净值查询(005289)
今天最新净值
1.0276
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值:1.2985
- 成立日期:2018-04-17
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:14.7227亿
- 最近资产:14.99亿元
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:张一格 黄浩荣
近一周融通通昊三个月定开债|融通通昊定期开放债券基金净值查询
近一周,融通通昊三个月定开债(005289)基金累计收益率0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0273 |
1.2982 |
1.0276 |
1.2985 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-07 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0276 |
1.2985 |
1.0274 |
1.2983 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0274 |
1.2983 |
1.0268 |
1.2977 |
0.0006 |
0.06% |
2025-02-05 |
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0268 |
1.2977 |
1.0262 |
1.2971 |
0.0006 |
0.06% |