广发汇吉3个月定开债(广发汇吉3个月定期开放债券)基金净值查询(005234)
今天最新净值
1.1066
-0.0018 -0.1600%
2025-02-18
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.9368亿
- 最近资产：34.38亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 洪志 郎振东
近一月广发汇吉3个月定开债|广发汇吉3个月定期开放债券基金净值查询
近一月,广发汇吉3个月定开债(005234)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1049 |
1.2780 |
1.1066 |
1.2797 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1066 |
1.2797 |
1.1084 |
1.2815 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1084 |
1.2815 |
1.1095 |
1.2826 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1095 |
1.2826 |
1.1095 |
1.2826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1095 |
1.2826 |
1.1096 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1096 |
1.2827 |
1.1094 |
1.2825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1094 |
1.2825 |
1.1101 |
1.2832 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1101 |
1.2832 |
1.1098 |
1.2829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1098 |
1.2829 |
1.1086 |
1.2817 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1086 |
1.2817 |
1.1072 |
1.2803 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-27 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1072 |
1.2803 |
1.1057 |
1.2788 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1065 |
1.2796 |
1.1064 |
1.2795 |
0.0001 |
0.01% |
