海富通聚优精选混合(FOF)(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

今天最新净值 1.1910 0.0125 1.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1910
成立日期：2017-11-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1376亿
最近资产：1.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近半年海富通聚优精选混合(FOF)|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.1910	1.1910	0.0111	0.93%
2025-02-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1910	1.1910	1.1785	1.1785	0.0125	1.06%
2025-02-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1785	1.1785	1.1830	1.1830	-0.0045	-0.38%
2025-01-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1830	1.1830	1.1859	1.1859	-0.0029	-0.24%
2025-01-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1859	1.1859	1.1766	1.1766	0.0093	0.79%
2025-01-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1832	1.1832	0.0006	0.05%
2025-01-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1575	1.1575	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1575	1.1575	1.1687	1.1687	-0.0112	-0.96%
2025-01-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1687	1.1687	1.1709	1.1709	-0.0022	-0.19%
2025-01-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%

2025-01-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1723	1.1723	1.1653	1.1653	0.0070	0.60%
2025-01-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1653	1.1653	1.1662	1.1662	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1662	1.1662	1.1749	1.1749	-0.0087	-0.74%
2025-01-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1749	1.1749	1.1954	1.1954	-0.0205	-1.71%
2024-12-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1954	1.1954	1.2094	1.2094	-0.0140	-1.16%
2024-12-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2094	1.2094	1.2062	1.2062	0.0032	0.27%
2024-12-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2048	1.2048	1.2071	1.2071	-0.0023	-0.19%
2024-12-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2071	1.2071	1.1966	1.1966	0.0105	0.88%
2024-12-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1966	1.1966	1.1998	1.1998	-0.0032	-0.27%
2024-12-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2024-12-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2029	1.2029	1.2032	1.2032	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2032	1.2032	1.1991	1.1991	0.0041	0.34%
2024-12-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1991	1.1991	1.2021	1.2021	-0.0030	-0.25%
2024-12-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.2084	1.2084	-0.0063	-0.52%
2024-12-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2084	1.2084	1.2284	1.2284	-0.0200	-1.63%

2024-12-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2284	1.2284	1.2213	1.2213	0.0071	0.58%
2024-12-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2213	1.2213	1.2150	1.2150	0.0063	0.52%
2024-12-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2150	1.2150	1.2102	1.2102	0.0048	0.40%
2024-12-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2102	1.2102	1.2109	1.2109	-0.0007	-0.06%
2024-12-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2109	1.2109	1.2011	1.2011	0.0098	0.82%
2024-12-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2011	1.2011	1.2022	1.2022	-0.0011	-0.09%
2024-12-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2022	1.2022	1.2033	1.2033	-0.0011	-0.09%
2024-12-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2033	1.2033	1.2019	1.2019	0.0014	0.12%
2024-12-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2019	1.2019	1.1942	1.1942	0.0077	0.64%
2024-11-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1942	1.1942	1.1838	1.1838	0.0104	0.88%
2024-11-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1920	1.1920	-0.0082	-0.69%
2024-11-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1920	1.1920	1.1776	1.1776	0.0144	1.22%
2024-11-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1776	1.1776	1.1815	1.1815	-0.0039	-0.33%
2024-11-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1815	1.1815	1.1842	1.1842	-0.0027	-0.23%
2024-11-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1842	1.1842	1.2102	1.2102	-0.0260	-2.15%
2024-11-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2102	1.2102	1.2094	1.2094	0.0008	0.07%
2024-11-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2094	1.2094	1.2057	1.2057	0.0037	0.31%
2024-11-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2057	1.2057	1.1953	1.1953	0.0104	0.87%
2024-11-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1953	1.1953	1.2005	1.2005	-0.0052	-0.43%
2024-11-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2005	1.2005	1.2129	1.2129	-0.0124	-1.02%
2024-11-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2129	1.2129	1.2331	1.2331	-0.0202	-1.64%
2024-11-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2331	1.2331	1.2277	1.2277	0.0054	0.44%
2024-11-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2389	1.2389	-0.0112	-0.90%
2024-11-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2389	1.2389	1.2348	1.2348	0.0041	0.33%
2024-11-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2348	1.2348	1.2405	1.2405	-0.0057	-0.46%
2024-11-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2405	1.2405	1.2244	1.2244	0.0161	1.31%
2024-11-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2244	1.2244	1.2288	1.2288	-0.0044	-0.36%
2024-11-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2288	1.2288	1.2096	1.2096	0.0192	1.59%
2024-11-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2096	1.2096	1.2000	1.2000	0.0096	0.80%
2024-11-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2000	1.2000	1.1984	1.1984	0.0016	0.13%
2024-10-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1984	1.1984	1.2004	1.2004	-0.0020	-0.17%
2024-10-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2004	1.2004	1.2061	1.2061	-0.0057	-0.47%
2024-10-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2061	1.2061	1.2173	1.2173	-0.0112	-0.92%
2024-10-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2173	1.2173	1.2138	1.2138	0.0035	0.29%
2024-10-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2138	1.2138	1.2111	1.2111	0.0027	0.22%
2024-10-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2111	1.2111	1.2204	1.2204	-0.0093	-0.76%
2024-10-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2204	1.2204	1.2191	1.2191	0.0013	0.11%
2024-10-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2191	1.2191	1.2132	1.2132	0.0059	0.49%
2024-10-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2132	1.2132	1.2112	1.2112	0.0020	0.17%
2024-10-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2112	1.2112	1.1850	1.1850	0.0262	2.21%
2024-10-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1850	1.1850	1.1957	1.1957	-0.0107	-0.89%
2024-10-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1957	1.1957	1.1945	1.1945	0.0012	0.10%
2024-10-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1945	1.1945	1.2197	1.2197	-0.0252	-2.07%
2024-10-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2197	1.2197	1.2007	1.2007	0.0190	1.58%
2024-10-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2007	1.2007	1.2196	1.2196	-0.0189	-1.55%
2024-10-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2196	1.2196	1.1987	1.1987	0.0209	1.74%
2024-10-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1987	1.1987	1.2675	1.2675	-0.0688	-5.43%
2024-10-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2675	1.2675	1.2394	1.2394	0.0281	2.27%
2024-09-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2394	1.2394	1.1749	1.1749	0.0645	5.49%
2024-09-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1749	1.1749	1.1502	1.1502	0.0247	2.15%
2024-09-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1229	1.1229	0.0273	2.43%
2024-09-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1229	1.1229	1.1152	1.1152	0.0077	0.69%
2024-09-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1152	1.1152	1.0860	1.0860	0.0292	2.69%
2024-09-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0860	1.0860	1.0827	1.0827	0.0033	0.30%
2024-09-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0827	1.0827	1.0802	1.0802	0.0025	0.23%
2024-09-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0802	1.0802	1.0727	1.0727	0.0075	0.70%
2024-09-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0727	1.0727	1.0659	1.0659	0.0068	0.64%
2024-09-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0662	1.0662	1.0672	1.0672	-0.0010	-0.09%
2024-09-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0672	1.0672	1.0709	1.0709	-0.0037	-0.35%
2024-09-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0709	1.0709	1.0700	1.0700	0.0009	0.08%
2024-09-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0700	1.0700	1.0819	1.0819	-0.0119	-1.10%
2024-09-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0898	1.0898	-0.0079	-0.72%
2024-09-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0898	1.0898	1.0905	1.0905	-0.0007	-0.06%
2024-09-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0987	1.0987	-0.0082	-0.75%
2024-09-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2024-09-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0983	1.0983	1.1066	1.1066	-0.0083	-0.75%
2024-08-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1066	1.1066	1.0990	1.0990	0.0076	0.69%
2024-08-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0990	1.0990	1.0998	1.0998	-0.0008	-0.07%
2024-08-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0998	1.0998	1.1036	1.1036	-0.0038	-0.34%
2024-08-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1036	1.1036	1.1068	1.1068	-0.0032	-0.29%
2024-08-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1068	1.1068	1.1056	1.1056	0.0012	0.11%
2024-08-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2024-08-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1044	1.1044	1.1071	1.1071	-0.0027	-0.24%
2024-08-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1071	1.1071	1.1089	1.1089	-0.0018	-0.16%
2024-08-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1089	1.1089	1.1197	1.1197	-0.0108	-0.96%
2024-08-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1197	1.1197	1.1148	1.1148	0.0049	0.44%
2024-08-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%
2024-08-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1143	1.1143	1.1076	1.1076	0.0067	0.60%
2024-08-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1076	1.1076	1.1147	1.1147	-0.0071	-0.64%
2024-08-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1147	1.1147	1.1120	1.1120	0.0027	0.24%
2024-08-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1120	1.1120	1.1122	1.1122	-0.0002	-0.02%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%