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浦银安盛普瑞纯债C(浦银普瑞C)基金净值查询(005201)

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今天最新净值 1.0272 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1543
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5726亿
最近资产：29.96亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一月浦银安盛普瑞纯债C|浦银普瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普瑞纯债C(005201)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0270	1.1541	1.0272	1.1543	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0272	1.1543	1.0267	1.1538	0.0005	0.05%
2025-02-06	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0267	1.1538	1.0263	1.1534	0.0004	0.04%
2025-02-05	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0263	1.1534	1.0260	1.1531	0.0003	0.03%
2025-01-27	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0260	1.1531	1.0254	1.1525	0.0006	0.06%
2025-01-22	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0259	1.1530	1.0256	1.1527	0.0003	0.03%
2025-01-14	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0269	1.1540	1.0273	1.1544	-0.0004	-0.04%
2025-01-13	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0273	1.1544	1.0276	1.1547	-0.0003	-0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%