长信沪深300指数增强A(长信量化价值精选混合)基金净值查询(005137)
今天最新净值
1.1629
-0.0044 -0.3800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4435
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.6385亿
- 最近资产：9.17亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
今年以来长信沪深300指数增强A|长信量化价值精选混合基金净值查询
今年以来,长信沪深300指数增强A(005137)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1629 |
1.4435 |
1.1673 |
1.4479 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1546 |
1.4352 |
1.1610 |
1.4416 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1473 |
1.4279 |
1.1199 |
1.4005 |
0.0274 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1199 |
1.4005 |
1.1244 |
1.4050 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1244 |
1.4050 |
1.1362 |
1.4168 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1362 |
1.4168 |
1.1397 |
1.4203 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1397 |
1.4203 |
1.1408 |
1.4214 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1408 |
1.4214 |
1.1314 |
1.4120 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1314 |
1.4120 |
1.1300 |
1.4106 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1300 |
1.4106 |
1.1390 |
1.4196 |
-0.0090 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.1390 |
1.4196 |
1.1696 |
1.4502 |
-0.0306 |
-2.62% |
