万家臻选混合A(万家臻选混合)基金净值查询(005094)
今天最新净值
2.9750
0.0909 3.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9711
0.0071 0.2389%
- 累计净值：2.9750
- 成立日期：2017-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3928亿
- 最近资产：31.04亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
今年以来,万家臻选混合A(005094)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.9855 |
2.9855 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0105 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.9750 |
2.9750 |
2.8841 |
2.8841 |
0.0909 |
3.15% |
| 2025-02-06 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.8841 |
2.8841 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0541 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.8300 |
2.8300 |
2.8231 |
2.8231 |
0.0069 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.8231 |
2.8231 |
2.9084 |
2.9084 |
-0.0853 |
-2.93% |
| 2025-01-22 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.8718 |
2.8718 |
2.8513 |
2.8513 |
0.0205 |
0.72% |
| 2025-01-14 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7494 |
2.7494 |
2.6531 |
2.6531 |
0.0963 |
3.63% |
| 2025-01-13 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.6531 |
2.6531 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.6643 |
2.6643 |
2.7581 |
2.7581 |
-0.0938 |
-3.40% |
| 2025-01-09 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7581 |
2.7581 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0011 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7570 |
2.7570 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0274 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7844 |
2.7844 |
2.7114 |
2.7114 |
0.0730 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7114 |
2.7114 |
2.7097 |
2.7097 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7097 |
2.7097 |
2.7559 |
2.7559 |
-0.0462 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
005094 |
万家臻选混合A |
2.7559 |
2.7559 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0821 |
-2.89% |
