海富通量化多因子混合A基金净值查询(005081)
今天最新净值
1.2619
-0.0044 -0.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2357
-0.0003 -0.0214%
- 累计净值：1.5019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0229亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全
今年以来,海富通量化多因子混合A(005081)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2619 |
1.5019 |
1.2663 |
1.5063 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2523 |
1.4923 |
1.2609 |
1.5009 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2542 |
1.4942 |
1.2266 |
1.4666 |
0.0276 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2266 |
1.4666 |
1.2311 |
1.4711 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2311 |
1.4711 |
1.2413 |
1.4813 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2413 |
1.4813 |
1.2413 |
1.4813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2413 |
1.4813 |
1.2482 |
1.4882 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2482 |
1.4882 |
1.2417 |
1.4817 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2417 |
1.4817 |
1.2448 |
1.4848 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2448 |
1.4848 |
1.2548 |
1.4948 |
-0.0100 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
005081 |
海富通量化多因子混合A |
1.2548 |
1.4948 |
1.2860 |
1.5260 |
-0.0312 |
-2.43% |
