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南华瑞扬纯债C(南华瑞颐混合C)基金净值查询(005048)

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今天最新净值 1.0885 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 -0.0005 -0.0488%

累计净值：1.0885
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8697亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽刘斐沈致远田逸乐

近一周南华瑞扬纯债C|南华瑞颐混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞扬纯债C(005048)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005048	南华瑞扬纯债C	1.0876	1.0876	1.0885	1.0885	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	005048	南华瑞扬纯债C	1.0885	1.0885	1.0886	1.0886	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	005048	南华瑞扬纯债C	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%
2025-02-05	005048	南华瑞扬纯债C	1.0881	1.0881	1.0875	1.0875	0.0006	0.06%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3463	1.92%
南华瑞盈混合发起C	1.3691	1.91%
南华丰汇混合A	1.2717	1.23%
南华瑞鑫定期开放债券	1.0283	0.10%
南华瑞元定期开放债券	1.0416	0.10%
南华瑞利债券A	1.0395	0.10%
南华瑞富一年定开债券发起式	1.0238	0.10%
南华瑞利债券C	1.0362	0.09%
南华瑞扬纯债A	1.1174	0.04%
南华价值启航纯债债券A	1.3264	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%