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交银丰盈收益债券C(交银丰盈C)基金净值查询(005025)

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今天最新净值 1.2951 0.0012 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2951
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4502亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：于海颖连端清姜承操

近一年交银丰盈收益债券C|交银丰盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银丰盈收益债券C(005025)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005025	交银丰盈收益债券C	1.2951	1.2951	1.2939	1.2939	0.0012	0.09%
2025-01-22	005025	交银丰盈收益债券C	1.2945	1.2945	1.2943	1.2943	0.0002	0.02%
2025-01-14	005025	交银丰盈收益债券C	1.2960	1.2960	1.2962	1.2962	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	005025	交银丰盈收益债券C	1.2962	1.2962	1.2968	1.2968	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	005025	交银丰盈收益债券C	1.2968	1.2968	1.2973	1.2973	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	005025	交银丰盈收益债券C	1.2973	1.2973	1.2978	1.2978	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	005025	交银丰盈收益债券C	1.2978	1.2978	1.2977	1.2977	0.0001	0.01%
2025-01-07	005025	交银丰盈收益债券C	1.2977	1.2977	1.2979	1.2979	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	005025	交银丰盈收益债券C	1.2979	1.2979	1.2976	1.2976	0.0003	0.02%
2025-01-03	005025	交银丰盈收益债券C	1.2976	1.2976	1.2967	1.2967	0.0009	0.07%

2025-01-02	005025	交银丰盈收益债券C	1.2967	1.2967	1.2952	1.2952	0.0015	0.12%
2024-12-31	005025	交银丰盈收益债券C	1.2952	1.2952	1.2942	1.2942	0.0010	0.08%
2024-12-26	005025	交银丰盈收益债券C	1.2932	1.2932	1.2934	1.2934	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	005025	交银丰盈收益债券C	1.2934	1.2934	1.2938	1.2938	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	005025	交银丰盈收益债券C	1.2938	1.2938	1.2940	1.2940	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	005025	交银丰盈收益债券C	1.2940	1.2940	1.2936	1.2936	0.0004	0.03%
2024-12-20	005025	交银丰盈收益债券C	1.2936	1.2936	1.2929	1.2929	0.0007	0.05%
2024-12-19	005025	交银丰盈收益债券C	1.2929	1.2929	1.2933	1.2933	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	005025	交银丰盈收益债券C	1.2933	1.2933	1.2938	1.2938	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	005025	交银丰盈收益债券C	1.2938	1.2938	1.2940	1.2940	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	005025	交银丰盈收益债券C	1.2940	1.2940	1.2930	1.2930	0.0010	0.08%
2024-12-13	005025	交银丰盈收益债券C	1.2930	1.2930	1.2921	1.2921	0.0009	0.07%
2024-12-12	005025	交银丰盈收益债券C	1.2921	1.2921	1.2919	1.2919	0.0002	0.02%
2024-12-11	005025	交银丰盈收益债券C	1.2919	1.2919	1.2921	1.2921	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	005025	交银丰盈收益债券C	1.2921	1.2921	1.2907	1.2907	0.0014	0.11%

2024-12-09	005025	交银丰盈收益债券C	1.2907	1.2907	1.2903	1.2903	0.0004	0.03%
2024-12-06	005025	交银丰盈收益债券C	1.2903	1.2903	1.2899	1.2899	0.0004	0.03%
2024-12-05	005025	交银丰盈收益债券C	1.2899	1.2899	1.2895	1.2895	0.0004	0.03%
2024-12-04	005025	交银丰盈收益债券C	1.2895	1.2895	1.2888	1.2888	0.0007	0.05%
2024-12-03	005025	交银丰盈收益债券C	1.2888	1.2888	1.2883	1.2883	0.0005	0.04%
2024-12-02	005025	交银丰盈收益债券C	1.2883	1.2883	1.2864	1.2864	0.0019	0.15%
2024-11-29	005025	交银丰盈收益债券C	1.2864	1.2864	1.2856	1.2856	0.0008	0.06%
2024-11-28	005025	交银丰盈收益债券C	1.2856	1.2856	1.2851	1.2851	0.0005	0.04%
2024-11-27	005025	交银丰盈收益债券C	1.2851	1.2851	1.2846	1.2846	0.0005	0.04%
2024-11-26	005025	交银丰盈收益债券C	1.2846	1.2846	1.2840	1.2840	0.0006	0.05%
2024-11-25	005025	交银丰盈收益债券C	1.2840	1.2840	1.2833	1.2833	0.0007	0.05%
2024-11-22	005025	交银丰盈收益债券C	1.2833	1.2833	1.2829	1.2829	0.0004	0.03%
2024-11-21	005025	交银丰盈收益债券C	1.2829	1.2829	1.2825	1.2825	0.0004	0.03%
2024-11-20	005025	交银丰盈收益债券C	1.2825	1.2825	1.2823	1.2823	0.0002	0.02%
2024-11-19	005025	交银丰盈收益债券C	1.2823	1.2823	1.2820	1.2820	0.0003	0.02%
2024-11-18	005025	交银丰盈收益债券C	1.2820	1.2820	1.2819	1.2819	0.0001	0.01%
2024-11-15	005025	交银丰盈收益债券C	1.2819	1.2819	1.2814	1.2814	0.0005	0.04%
2024-11-14	005025	交银丰盈收益债券C	1.2814	1.2814	1.2812	1.2812	0.0002	0.02%
2024-11-13	005025	交银丰盈收益债券C	1.2812	1.2812	1.2809	1.2809	0.0003	0.02%
2024-11-12	005025	交银丰盈收益债券C	1.2809	1.2809	1.2804	1.2804	0.0005	0.04%
2024-11-11	005025	交银丰盈收益债券C	1.2804	1.2804	1.2797	1.2797	0.0007	0.05%
2024-11-08	005025	交银丰盈收益债券C	1.2797	1.2797	1.2793	1.2793	0.0004	0.03%
2024-11-07	005025	交银丰盈收益债券C	1.2793	1.2793	1.2787	1.2787	0.0006	0.05%
2024-11-06	005025	交银丰盈收益债券C	1.2787	1.2787	1.2784	1.2784	0.0003	0.02%
2024-11-05	005025	交银丰盈收益债券C	1.2784	1.2784	1.2783	1.2783	0.0001	0.01%
2024-11-04	005025	交银丰盈收益债券C	1.2783	1.2783	1.2778	1.2778	0.0005	0.04%
2024-11-01	005025	交银丰盈收益债券C	1.2778	1.2778	1.2771	1.2771	0.0007	0.05%
2024-10-31	005025	交银丰盈收益债券C	1.2771	1.2771	1.2771	1.2771	0.0000	0.00%
2024-10-30	005025	交银丰盈收益债券C	1.2771	1.2771	1.2775	1.2775	-0.0004	-0.03%
2024-10-29	005025	交银丰盈收益债券C	1.2775	1.2775	1.2778	1.2778	-0.0003	-0.02%
2024-10-28	005025	交银丰盈收益债券C	1.2778	1.2778	1.2784	1.2784	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	005025	交银丰盈收益债券C	1.2784	1.2784	1.2790	1.2790	-0.0006	-0.05%
2024-10-24	005025	交银丰盈收益债券C	1.2790	1.2790	1.2792	1.2792	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	005025	交银丰盈收益债券C	1.2792	1.2792	1.2807	1.2807	-0.0015	-0.12%
2024-10-22	005025	交银丰盈收益债券C	1.2807	1.2807	1.2812	1.2812	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	005025	交银丰盈收益债券C	1.2812	1.2812	1.2813	1.2813	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	005025	交银丰盈收益债券C	1.2813	1.2813	1.2811	1.2811	0.0002	0.02%
2024-10-17	005025	交银丰盈收益债券C	1.2811	1.2811	1.2804	1.2804	0.0007	0.05%
2024-10-16	005025	交银丰盈收益债券C	1.2804	1.2804	1.2796	1.2796	0.0008	0.06%
2024-10-15	005025	交银丰盈收益债券C	1.2796	1.2796	1.2780	1.2780	0.0016	0.13%
2024-10-14	005025	交银丰盈收益债券C	1.2780	1.2780	1.2736	1.2736	0.0044	0.35%
2024-10-11	005025	交银丰盈收益债券C	1.2736	1.2736	1.2711	1.2711	0.0025	0.20%
2024-10-10	005025	交银丰盈收益债券C	1.2711	1.2711	1.2701	1.2701	0.0010	0.08%
2024-10-09	005025	交银丰盈收益债券C	1.2701	1.2701	1.2744	1.2744	-0.0043	-0.34%
2024-10-08	005025	交银丰盈收益债券C	1.2744	1.2744	1.2769	1.2769	-0.0025	-0.20%
2024-09-30	005025	交银丰盈收益债券C	1.2769	1.2769	1.2825	1.2825	-0.0056	-0.44%
2024-09-27	005025	交银丰盈收益债券C	1.2825	1.2825	1.2845	1.2845	-0.0020	-0.16%
2024-09-26	005025	交银丰盈收益债券C	1.2845	1.2845	1.2845	1.2845	0.0000	0.00%
2024-09-25	005025	交银丰盈收益债券C	1.2845	1.2845	1.2842	1.2842	0.0003	0.02%
2024-09-24	005025	交银丰盈收益债券C	1.2842	1.2842	1.2843	1.2843	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	005025	交银丰盈收益债券C	1.2843	1.2843	1.2845	1.2845	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	005025	交银丰盈收益债券C	1.2845	1.2845	1.2847	1.2847	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	005025	交银丰盈收益债券C	1.2847	1.2847	1.2849	1.2849	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	005025	交银丰盈收益债券C	1.2849	1.2849	1.2844	1.2844	0.0005	0.04%
2024-09-13	005025	交银丰盈收益债券C	1.2844	1.2844	1.2843	1.2843	0.0001	0.01%
2024-09-12	005025	交银丰盈收益债券C	1.2843	1.2843	1.2845	1.2845	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	005025	交银丰盈收益债券C	1.2845	1.2845	1.2847	1.2847	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	005025	交银丰盈收益债券C	1.2847	1.2847	1.2848	1.2848	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	005025	交银丰盈收益债券C	1.2848	1.2848	1.2847	1.2847	0.0001	0.01%
2024-09-06	005025	交银丰盈收益债券C	1.2847	1.2847	1.2847	1.2847	0.0000	0.00%
2024-09-05	005025	交银丰盈收益债券C	1.2847	1.2847	1.2843	1.2843	0.0004	0.03%
2024-09-04	005025	交银丰盈收益债券C	1.2843	1.2843	1.2840	1.2840	0.0003	0.02%
2024-09-03	005025	交银丰盈收益债券C	1.2840	1.2840	1.2836	1.2836	0.0004	0.03%
2024-09-02	005025	交银丰盈收益债券C	1.2836	1.2836	1.2826	1.2826	0.0010	0.08%
2024-08-30	005025	交银丰盈收益债券C	1.2826	1.2826	1.2824	1.2824	0.0002	0.02%
2024-08-29	005025	交银丰盈收益债券C	1.2824	1.2824	1.2818	1.2818	0.0006	0.05%
2024-08-28	005025	交银丰盈收益债券C	1.2818	1.2818	1.2822	1.2822	-0.0004	-0.03%
2024-08-27	005025	交银丰盈收益债券C	1.2822	1.2822	1.2841	1.2841	-0.0019	-0.15%
2024-08-26	005025	交银丰盈收益债券C	1.2841	1.2841	1.2850	1.2850	-0.0009	-0.07%
2024-08-23	005025	交银丰盈收益债券C	1.2850	1.2850	1.2856	1.2856	-0.0006	-0.05%
2024-08-22	005025	交银丰盈收益债券C	1.2856	1.2856	1.2859	1.2859	-0.0003	-0.02%
2024-08-21	005025	交银丰盈收益债券C	1.2859	1.2859	1.2866	1.2866	-0.0007	-0.05%
2024-08-20	005025	交银丰盈收益债券C	1.2866	1.2866	1.2867	1.2867	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	005025	交银丰盈收益债券C	1.2867	1.2867	1.2868	1.2868	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	005025	交银丰盈收益债券C	1.2868	1.2868	1.2865	1.2865	0.0003	0.02%
2024-08-15	005025	交银丰盈收益债券C	1.2865	1.2865	1.2865	1.2865	0.0000	0.00%
2024-08-14	005025	交银丰盈收益债券C	1.2865	1.2865	1.2855	1.2855	0.0010	0.08%
2024-08-13	005025	交银丰盈收益债券C	1.2855	1.2855	1.2856	1.2856	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	005025	交银丰盈收益债券C	1.2856	1.2856	1.2874	1.2874	-0.0018	-0.14%
2024-08-09	005025	交银丰盈收益债券C	1.2874	1.2874	1.2884	1.2884	-0.0010	-0.08%
2024-08-08	005025	交银丰盈收益债券C	1.2884	1.2884	1.2888	1.2888	-0.0004	-0.03%
2024-08-07	005025	交银丰盈收益债券C	1.2888	1.2888	1.2888	1.2888	0.0000	0.00%
2024-08-06	005025	交银丰盈收益债券C	1.2888	1.2888	1.2893	1.2893	-0.0005	-0.04%
2024-08-05	005025	交银丰盈收益债券C	1.2893	1.2893	1.2887	1.2887	0.0006	0.05%
2024-08-02	005025	交银丰盈收益债券C	1.2887	1.2887	1.2880	1.2880	0.0007	0.05%
2024-07-31	005025	交银丰盈收益债券C	1.2872	1.2872	1.2868	1.2868	0.0004	0.03%
2024-07-30	005025	交银丰盈收益债券C	1.2868	1.2868	1.2862	1.2862	0.0006	0.05%
2024-07-29	005025	交银丰盈收益债券C	1.2862	1.2862	1.2856	1.2856	0.0006	0.05%
2024-07-26	005025	交银丰盈收益债券C	1.2856	1.2856	1.2850	1.2850	0.0006	0.05%
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2024-02-20	005025	交银丰盈收益债券C	1.2608	1.2608	1.2602	1.2602	0.0006	0.05%
2024-02-19	005025	交银丰盈收益债券C	1.2602	1.2602	1.2592	1.2592	0.0010	0.08%
2024-02-08	005025	交银丰盈收益债券C	1.2592	1.2592	1.2590	1.2590	0.0002	0.02%
2024-02-07	005025	交银丰盈收益债券C	1.2590	1.2590	1.2587	1.2587	0.0003	0.02%
2024-02-06	005025	交银丰盈收益债券C	1.2587	1.2587	1.2591	1.2591	-0.0004	-0.03%
2024-02-05	005025	交银丰盈收益债券C	1.2591	1.2591	1.2583	1.2583	0.0008	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%