长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.2430
-0.0008 -0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.2430
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.13亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近半年,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-02-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-01-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-01-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-12-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2024-12-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-12-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-12-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0076 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0137 |
1.11% |
| 2024-11-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-11-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-11-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-11-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0194 |
1.60% |
| 2024-11-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2024-11-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0111 |
0.91% |
| 2024-11-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2178 |
1.2178 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2024-10-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-10-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-10-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-10-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-10-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2024-10-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-10-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-10-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-10-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-10-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-09-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-09-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-09-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-09-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-09-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-09-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-09-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-08-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-08-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-08-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-08-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-08-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-08-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-08-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2443 |
1.2443 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-08-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0025 |
0.20% |
