长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.2430
-0.0008 -0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.2430
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.13亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
今年以来,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-02-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-01-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-01-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0012 |
0.10% |
