中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)
今天最新净值
2.1179
0.0001 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：2.2053
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9058亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴康 余亮
今年以来,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1157 |
2.2031 |
2.1179 |
2.2053 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1179 |
2.2053 |
2.1178 |
2.2052 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1178 |
2.2052 |
2.1156 |
2.2030 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1156 |
2.2030 |
2.1142 |
2.2016 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1142 |
2.2016 |
2.1107 |
2.1981 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1119 |
2.1993 |
2.1114 |
2.1988 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1127 |
2.2001 |
2.1114 |
2.1988 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1114 |
2.1988 |
2.1135 |
2.2009 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1135 |
2.2009 |
2.1131 |
2.2005 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1131 |
2.2005 |
2.1161 |
2.2035 |
-0.0030 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1161 |
2.2035 |
2.1167 |
2.2041 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1167 |
2.2041 |
2.1191 |
2.2065 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1191 |
2.2065 |
2.1190 |
2.2064 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1190 |
2.2064 |
2.1181 |
2.2055 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1181 |
2.2055 |
2.1142 |
2.2016 |
0.0039 |
0.18% |
