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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)

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今天最新净值 1.2635 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3955
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.79亿
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近一周中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2635	1.3955	1.2611	1.3931	0.0024	0.19%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%