长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)基金净值查询(004907)
今天最新净值
1.1336
0.0001 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1805
0.0003 0.0257%
- 累计净值：1.3791
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1664亿
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一周长安泓沣中短债债券A|长安鑫垚主题混合A基金净值查询
近一周,长安泓沣中短债债券A(004907)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004907 |
长安泓沣中短债债券A |
1.1336 |
1.3791 |
1.1336 |
1.3791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004907 |
长安泓沣中短债债券A |
1.1336 |
1.3791 |
1.1335 |
1.3790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004907 |
长安泓沣中短债债券A |
1.1335 |
1.3790 |
1.1333 |
1.3788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004907 |
长安泓沣中短债债券A |
1.1333 |
1.3788 |
1.1330 |
1.3785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004907 |
长安泓沣中短债债券A |
1.1330 |
1.3785 |
1.1324 |
1.3779 |
0.0006 |
0.05% |
