长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)(004907)基金分红送配
今天最新净值
1.1336
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.3791
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1664亿
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0561元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0351元 |
| 2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-25 |
每份派现金0.0120元 |
