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华润元大润泽债券A基金净值查询(004893)

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近半年华润元大润泽债券A基金净值查询
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近半年,华润元大润泽债券A(004893)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004893 华润元大润泽债券A 1.1242 1.1796 1.1252 1.1806 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 004893 华润元大润泽债券A 1.1252 1.1806 1.1253 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 004893 华润元大润泽债券A 1.1253 1.1807 1.1247 1.1801 0.0006 0.05%
2025-02-05 004893 华润元大润泽债券A 1.1247 1.1801 1.1242 1.1796 0.0005 0.04%
2025-01-27 004893 华润元大润泽债券A 1.1242 1.1796 1.1228 1.1782 0.0014 0.12%
2025-01-22 004893 华润元大润泽债券A 1.1235 1.1789 1.1237 1.1791 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 004893 华润元大润泽债券A 1.1238 1.1792 1.1228 1.1782 0.0010 0.09%
2025-01-13 004893 华润元大润泽债券A 1.1228 1.1782 1.1237 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 004893 华润元大润泽债券A 1.1237 1.1791 1.1236 1.1790 0.0001 0.01%
2025-01-09 004893 华润元大润泽债券A 1.1236 1.1790 1.1246 1.1800 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 004893 华润元大润泽债券A 1.1246 1.1800 1.1253 1.1807 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 004893 华润元大润泽债券A 1.1253 1.1807 1.1261 1.1815 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 004893 华润元大润泽债券A 1.1261 1.1815 1.1262 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 004893 华润元大润泽债券A 1.1262 1.1816 1.1258 1.1812 0.0004 0.04%
2025-01-02 004893 华润元大润泽债券A 1.1258 1.1812 1.1255 1.1809 0.0003 0.03%
2024-12-31 004893 华润元大润泽债券A 1.1255 1.1809 1.1254 1.1808 0.0001 0.01%
2024-12-26 004893 华润元大润泽债券A 1.1247 1.1801 1.1243 1.1797 0.0004 0.04%
2024-12-25 004893 华润元大润泽债券A 1.1243 1.1797 1.1250 1.1804 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 004893 华润元大润泽债券A 1.1250 1.1804 1.1253 1.1807 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 004893 华润元大润泽债券A 1.1253 1.1807 1.1249 1.1803 0.0004 0.04%
2024-12-20 004893 华润元大润泽债券A 1.1249 1.1803 1.1234 1.1788 0.0015 0.13%
2024-12-19 004893 华润元大润泽债券A 1.1234 1.1788 1.1227 1.1781 0.0007 0.06%
2024-12-18 004893 华润元大润泽债券A 1.1227 1.1781 1.1228 1.1782 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 004893 华润元大润泽债券A 1.1228 1.1782 1.1232 1.1786 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 004893 华润元大润泽债券A 1.1232 1.1786 1.1222 1.1776 0.0010 0.09%
2024-12-13 004893 华润元大润泽债券A 1.1222 1.1776 1.1206 1.1760 0.0016 0.14%
2024-12-12 004893 华润元大润泽债券A 1.1206 1.1760 1.1197 1.1751 0.0009 0.08%
2024-12-11 004893 华润元大润泽债券A 1.1197 1.1751 1.1193 1.1747 0.0004 0.04%
2024-12-10 004893 华润元大润泽债券A 1.1193 1.1747 1.1178 1.1732 0.0015 0.13%
2024-12-09 004893 华润元大润泽债券A 1.1178 1.1732 1.1170 1.1724 0.0008 0.07%
2024-12-06 004893 华润元大润泽债券A 1.1170 1.1724 1.1172 1.1726 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 004893 华润元大润泽债券A 1.1172 1.1726 1.1171 1.1725 0.0001 0.01%
2024-12-04 004893 华润元大润泽债券A 1.1171 1.1725 1.1164 1.1718 0.0007 0.06%
2024-12-03 004893 华润元大润泽债券A 1.1164 1.1718 1.1167 1.1721 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 004893 华润元大润泽债券A 1.1167 1.1721 1.1149 1.1703 0.0018 0.16%
2024-11-29 004893 华润元大润泽债券A 1.1149 1.1703 1.1141 1.1695 0.0008 0.07%
2024-11-28 004893 华润元大润泽债券A 1.1141 1.1695 1.1135 1.1689 0.0006 0.05%
2024-11-27 004893 华润元大润泽债券A 1.1135 1.1689 1.1134 1.1688 0.0001 0.01%
2024-11-26 004893 华润元大润泽债券A 1.1134 1.1688 1.1134 1.1688 0.0000 0.00%
2024-11-25 004893 华润元大润泽债券A 1.1134 1.1688 1.1131 1.1685 0.0003 0.03%
2024-11-22 004893 华润元大润泽债券A 1.1131 1.1685 1.1132 1.1686 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 004893 华润元大润泽债券A 1.1132 1.1686 1.1127 1.1681 0.0005 0.04%
2024-11-20 004893 华润元大润泽债券A 1.1127 1.1681 1.1128 1.1682 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 004893 华润元大润泽债券A 1.1128 1.1682 1.1126 1.1680 0.0002 0.02%
2024-11-18 004893 华润元大润泽债券A 1.1126 1.1680 1.1127 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 004893 华润元大润泽债券A 1.1127 1.1681 1.1127 1.1681 0.0000 0.00%
2024-11-14 004893 华润元大润泽债券A 1.1127 1.1681 1.1125 1.1679 0.0002 0.02%
2024-11-13 004893 华润元大润泽债券A 1.1125 1.1679 1.1127 1.1681 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 004893 华润元大润泽债券A 1.1127 1.1681 1.1123 1.1677 0.0004 0.04%
2024-11-11 004893 华润元大润泽债券A 1.1123 1.1677 1.1122 1.1676 0.0001 0.01%
2024-11-08 004893 华润元大润泽债券A 1.1122 1.1676 1.1121 1.1675 0.0001 0.01%
2024-11-07 004893 华润元大润泽债券A 1.1121 1.1675 1.1117 1.1671 0.0004 0.04%
2024-11-06 004893 华润元大润泽债券A 1.1117 1.1671 1.1118 1.1672 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 004893 华润元大润泽债券A 1.1118 1.1672 1.1117 1.1671 0.0001 0.01%
2024-11-04 004893 华润元大润泽债券A 1.1117 1.1671 1.1116 1.1670 0.0001 0.01%
2024-11-01 004893 华润元大润泽债券A 1.1116 1.1670 1.1111 1.1665 0.0005 0.05%
2024-10-31 004893 华润元大润泽债券A 1.1111 1.1665 1.1108 1.1662 0.0003 0.03%
2024-10-30 004893 华润元大润泽债券A 1.1108 1.1662 1.1107 1.1661 0.0001 0.01%
2024-10-29 004893 华润元大润泽债券A 1.1107 1.1661 1.1105 1.1659 0.0002 0.02%
2024-10-28 004893 华润元大润泽债券A 1.1105 1.1659 1.1104 1.1658 0.0001 0.01%
2024-10-25 004893 华润元大润泽债券A 1.1104 1.1658 1.1100 1.1654 0.0004 0.04%
2024-10-24 004893 华润元大润泽债券A 1.1100 1.1654 1.1099 1.1653 0.0001 0.01%
2024-10-23 004893 华润元大润泽债券A 1.1099 1.1653 1.1101 1.1655 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 004893 华润元大润泽债券A 1.1101 1.1655 1.1108 1.1662 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 004893 华润元大润泽债券A 1.1108 1.1662 1.1108 1.1662 0.0000 0.00%
2024-10-18 004893 华润元大润泽债券A 1.1108 1.1662 1.1112 1.1666 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 004893 华润元大润泽债券A 1.1112 1.1666 1.1109 1.1663 0.0003 0.03%
2024-10-16 004893 华润元大润泽债券A 1.1109 1.1663 1.1111 1.1665 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 004893 华润元大润泽债券A 1.1111 1.1665 1.1110 1.1664 0.0001 0.01%
2024-10-14 004893 华润元大润泽债券A 1.1110 1.1664 1.1104 1.1658 0.0006 0.05%
2024-10-11 004893 华润元大润泽债券A 1.1104 1.1658 1.1099 1.1653 0.0005 0.05%
2024-10-10 004893 华润元大润泽债券A 1.1099 1.1653 1.1086 1.1640 0.0013 0.12%
2024-10-09 004893 华润元大润泽债券A 1.1086 1.1640 1.1085 1.1639 0.0001 0.01%
2024-10-08 004893 华润元大润泽债券A 1.1085 1.1639 1.1097 1.1651 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 004893 华润元大润泽债券A 1.1097 1.1651 1.1106 1.1660 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 004893 华润元大润泽债券A 1.1106 1.1660 1.1117 1.1671 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 004893 华润元大润泽债券A 1.1117 1.1671 1.1121 1.1675 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 004893 华润元大润泽债券A 1.1121 1.1675 1.1109 1.1663 0.0012 0.11%
2024-09-24 004893 华润元大润泽债券A 1.1109 1.1663 1.1109 1.1663 0.0000 0.00%
2024-09-23 004893 华润元大润泽债券A 1.1109 1.1663 1.1108 1.1662 0.0001 0.01%
2024-09-20 004893 华润元大润泽债券A 1.1108 1.1662 1.1106 1.1660 0.0002 0.02%
2024-09-19 004893 华润元大润泽债券A 1.1106 1.1660 1.1108 1.1662 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004893 华润元大润泽债券A 1.1108 1.1662 1.1105 1.1659 0.0003 0.03%
2024-09-13 004893 华润元大润泽债券A 1.1105 1.1659 1.1103 1.1657 0.0002 0.02%
2024-09-12 004893 华润元大润泽债券A 1.1103 1.1657 1.1104 1.1658 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 004893 华润元大润泽债券A 1.1104 1.1658 1.1098 1.1652 0.0006 0.05%
2024-09-10 004893 华润元大润泽债券A 1.1098 1.1652 1.1097 1.1651 0.0001 0.01%
2024-09-09 004893 华润元大润泽债券A 1.1097 1.1651 1.1094 1.1648 0.0003 0.03%
2024-09-06 004893 华润元大润泽债券A 1.1094 1.1648 1.1094 1.1648 0.0000 0.00%
2024-09-05 004893 华润元大润泽债券A 1.1094 1.1648 1.1093 1.1647 0.0001 0.01%
2024-09-04 004893 华润元大润泽债券A 1.1093 1.1647 1.1091 1.1645 0.0002 0.02%
2024-09-03 004893 华润元大润泽债券A 1.1091 1.1645 1.1086 1.1640 0.0005 0.05%
2024-09-02 004893 华润元大润泽债券A 1.1086 1.1640 1.1075 1.1629 0.0011 0.10%
2024-08-30 004893 华润元大润泽债券A 1.1075 1.1629 1.1073 1.1627 0.0002 0.02%
2024-08-29 004893 华润元大润泽债券A 1.1073 1.1627 1.1075 1.1629 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 004893 华润元大润泽债券A 1.1075 1.1629 1.1068 1.1622 0.0007 0.06%
2024-08-27 004893 华润元大润泽债券A 1.1068 1.1622 1.1076 1.1630 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 004893 华润元大润泽债券A 1.1076 1.1630 1.1074 1.1628 0.0002 0.02%
2024-08-23 004893 华润元大润泽债券A 1.1074 1.1628 1.1068 1.1622 0.0006 0.05%
2024-08-22 004893 华润元大润泽债券A 1.1068 1.1622 1.1065 1.1619 0.0003 0.03%
2024-08-21 004893 华润元大润泽债券A 1.1065 1.1619 1.1065 1.1619 0.0000 0.00%
2024-08-20 004893 华润元大润泽债券A 1.1065 1.1619 1.1066 1.1620 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 004893 华润元大润泽债券A 1.1066 1.1620 1.1063 1.1617 0.0003 0.03%
2024-08-16 004893 华润元大润泽债券A 1.1063 1.1617 1.1063 1.1617 0.0000 0.00%
2024-08-15 004893 华润元大润泽债券A 1.1063 1.1617 1.1072 1.1626 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 004893 华润元大润泽债券A 1.1072 1.1626 1.1065 1.1619 0.0007 0.06%
2024-08-13 004893 华润元大润泽债券A 1.1065 1.1619 1.1053 1.1607 0.0012 0.11%
2024-08-12 004893 华润元大润泽债券A 1.1053 1.1607 1.1076 1.1630 -0.0023 -0.21%
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华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大润享三个月定开债A 1.0585 0.08%
华润元大润享三个月定开债C 1.0581 0.07%
华润元大稳健债券A 1.1088 0.04%
华润元大稳健债券C 1.0846 0.04%
华润元大润鑫债券A 1.1557 0.03%
华润元大润泽债券A 1.1134 0.03%
华润元大润丰纯债债券A 1.0602 0.03%
华润元大润丰纯债债券C 1.0555 0.03%
华润元大润泽债券C 1.0827 0.02%
华润元大双鑫债券A 1.2706 -0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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