交银股息优化混合基金净值查询(004868)
今天最新净值
1.8293
0.0104 0.5700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.8733
0.0140 0.7535%
- 累计净值：1.8293
- 成立日期：2017-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7721亿
- 最近资产：4.49亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银股息优化混合(004868)基金累计收益率-8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8438 |
1.8438 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0145 |
0.79% |
| 2025-02-12 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0104 |
0.57% |
| 2025-02-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8189 |
1.8189 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8233 |
1.8233 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8212 |
1.8212 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0088 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8124 |
1.8124 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8136 |
1.8136 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0528 |
-2.83% |
| 2025-01-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8664 |
1.8664 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8598 |
1.8598 |
1.8916 |
1.8916 |
-0.0318 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8753 |
1.8753 |
1.8377 |
1.8377 |
0.0376 |
2.05% |
|
|
| 2025-01-13 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8377 |
1.8377 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8422 |
1.8422 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0232 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8654 |
1.8654 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8737 |
1.8737 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8663 |
1.8663 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.0307 |
-1.62% |
| 2025-01-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8895 |
1.8895 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0277 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9172 |
1.9172 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0184 |
-0.95% |
| 2024-12-31 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9356 |
1.9356 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9293 |
1.9293 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9408 |
1.9408 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0185 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9223 |
1.9223 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0218 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0191 |
0.99% |
| 2024-12-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0161 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9411 |
1.9411 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-12-17 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9446 |
1.9446 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0155 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9601 |
1.9601 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0265 |
-1.33% |
| 2024-12-13 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9866 |
1.9866 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0445 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0311 |
2.0311 |
1.9898 |
1.9898 |
0.0413 |
2.08% |
| 2024-12-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9898 |
1.9898 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0384 |
1.97% |
| 2024-12-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9514 |
1.9514 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0268 |
1.39% |
| 2024-12-09 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9246 |
1.9246 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0104 |
0.54% |
| 2024-12-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9142 |
1.9142 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0212 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2024-12-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9297 |
1.9297 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0196 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9101 |
1.9101 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0322 |
1.71% |
| 2024-11-28 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8779 |
1.8779 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8976 |
1.8976 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0331 |
1.78% |
| 2024-11-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8645 |
1.8645 |
1.8593 |
1.8593 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8593 |
1.8593 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0086 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8507 |
1.8507 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0666 |
-3.47% |
| 2024-11-21 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9168 |
1.9168 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0127 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0085 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.8956 |
1.8956 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0292 |
-1.52% |
| 2024-11-15 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9248 |
1.9248 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0193 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0326 |
-1.65% |
