中银利享定期开放债券基金净值查询(004844)
今天最新净值
1.0452
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7695亿
- 最近资产：15.34亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 田原 陈鹄飞
今年以来,中银利享定期开放债券(004844)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0437 |
1.2887 |
1.0452 |
1.2902 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0452 |
1.2902 |
1.0455 |
1.2905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0455 |
1.2905 |
1.0445 |
1.2895 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0445 |
1.2895 |
1.0436 |
1.2886 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0436 |
1.2886 |
1.0419 |
1.2869 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0425 |
1.2875 |
1.0427 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0434 |
1.2884 |
1.0423 |
1.2873 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0423 |
1.2873 |
1.0433 |
1.2883 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0433 |
1.2883 |
1.0431 |
1.2881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0431 |
1.2881 |
1.0442 |
1.2892 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0442 |
1.2892 |
1.0447 |
1.2897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0447 |
1.2897 |
1.0456 |
1.2906 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0456 |
1.2906 |
1.0460 |
1.2910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0460 |
1.2910 |
1.0456 |
1.2906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0456 |
1.2906 |
1.0456 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00% |
