长信消费精选量化股票A(长信消费精选行业量化)基金净值查询(004805)
今天最新净值
1.0413
0.0122 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1334
0.0070 0.6235%
- 累计净值：1.0413
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1661亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一月长信消费精选量化股票A|长信消费精选行业量化基金净值查询
近一月,长信消费精选量化股票A(004805)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0115 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0187 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0174 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0298 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0117 |
1.15% |
