富荣福鑫混合A基金净值查询(004794)
今天最新净值
0.7867
0.0021 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7727
-0.0015 -0.1936%
- 累计净值：0.8897
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0243亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：邓宇翔 王丹
今年以来,富荣福鑫混合A(004794)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7867 |
0.8897 |
0.7846 |
0.8876 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7739 |
0.8769 |
0.7805 |
0.8835 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7645 |
0.8675 |
0.7518 |
0.8548 |
0.0127 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7518 |
0.8548 |
0.7522 |
0.8552 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7522 |
0.8552 |
0.7570 |
0.8600 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7570 |
0.8600 |
0.7550 |
0.8580 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7550 |
0.8580 |
0.7532 |
0.8562 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7532 |
0.8562 |
0.7358 |
0.8388 |
0.0174 |
2.36% |
| 2025-01-06 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7358 |
0.8388 |
0.7363 |
0.8393 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7363 |
0.8393 |
0.7563 |
0.8593 |
-0.0200 |
-2.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7563 |
0.8593 |
0.7708 |
0.8738 |
-0.0145 |
-1.88% |
