博时富和纯债债券基金净值查询(004479)
今天最新净值
1.1126
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3043
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9336亿
- 最近资产：7.48亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李秋实
今年以来,博时富和纯债债券(004479)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1113 |
1.3030 |
1.1126 |
1.3043 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1126 |
1.3043 |
1.1127 |
1.3044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1127 |
1.3044 |
1.1119 |
1.3036 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1119 |
1.3036 |
1.1110 |
1.3027 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1110 |
1.3027 |
1.1091 |
1.3008 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1099 |
1.3016 |
1.1101 |
1.3018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1109 |
1.3026 |
1.1093 |
1.3010 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1093 |
1.3010 |
1.1109 |
1.3026 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1109 |
1.3026 |
1.1107 |
1.3024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1107 |
1.3024 |
1.1122 |
1.3039 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1122 |
1.3039 |
1.1126 |
1.3043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1126 |
1.3043 |
1.1138 |
1.3055 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1138 |
1.3055 |
1.1133 |
1.3050 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1133 |
1.3050 |
1.1127 |
1.3044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004479 |
博时富和纯债债券 |
1.1127 |
1.3044 |
1.1099 |
1.3016 |
0.0028 |
0.25% |
