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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)基金净值查询(004238)

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今天最新净值 1.1273 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3910
成立日期：2017-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1943亿
最近资产：27.66亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖牟琼屿陶毅余国豪

近半年永赢瑞益债券A|永赢瑞益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢瑞益债券A(004238)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1266	1.3903	1.1273	1.3910	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1273	1.3910	1.1271	1.3908	0.0002	0.02%
2025-02-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1271	1.3908	1.1262	1.3899	0.0009	0.08%
2025-02-05	004238	永赢瑞益债券A	1.1262	1.3899	1.1256	1.3893	0.0006	0.05%
2025-01-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1256	1.3893	1.1242	1.3879	0.0014	0.12%
2025-01-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1249	1.3886	1.1246	1.3883	0.0003	0.03%
2025-01-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1257	1.3894	1.1253	1.3890	0.0004	0.04%
2025-01-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1253	1.3890	1.1261	1.3898	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1261	1.3898	1.1263	1.3900	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1263	1.3900	1.1271	1.3908	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1271	1.3908	1.1272	1.3909	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1272	1.3909	1.1277	1.3914	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1277	1.3914	1.1274	1.3911	0.0003	0.03%
2025-01-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1274	1.3911	1.1267	1.3904	0.0007	0.06%
2025-01-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1267	1.3904	1.1248	1.3885	0.0019	0.17%
2024-12-31	004238	永赢瑞益债券A	1.1248	1.3885	1.1235	1.3872	0.0013	0.12%
2024-12-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1219	1.3856	1.1217	1.3854	0.0002	0.02%
2024-12-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1217	1.3854	1.1223	1.3860	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1223	1.3860	1.1230	1.3867	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1230	1.3867	1.1226	1.3863	0.0004	0.04%
2024-12-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1226	1.3863	1.1213	1.3850	0.0013	0.12%
2024-12-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1213	1.3850	1.1214	1.3851	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	1.3851	1.1221	1.3858	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1221	1.3858	1.1225	1.3862	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1225	1.3862	1.1211	1.3848	0.0014	0.12%

2024-12-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1211	1.3848	1.1196	1.3833	0.0015	0.13%
2024-12-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1196	1.3833	1.1192	1.3829	0.0004	0.04%
2024-12-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1192	1.3829	1.1192	1.3829	0.0000	0.00%
2024-12-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1192	1.3829	1.1171	1.3808	0.0021	0.19%
2024-12-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1171	1.3808	1.1164	1.3801	0.0007	0.06%
2024-12-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1164	1.3801	1.1162	1.3799	0.0002	0.02%
2024-12-05	004238	永赢瑞益债券A	1.1162	1.3799	1.1158	1.3795	0.0004	0.04%
2024-12-04	004238	永赢瑞益债券A	1.1158	1.3795	1.1148	1.3785	0.0010	0.09%
2024-12-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1148	1.3785	1.1147	1.3784	0.0001	0.01%
2024-12-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1147	1.3784	1.1126	1.3763	0.0021	0.19%
2024-11-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1126	1.3763	1.1118	1.3755	0.0008	0.07%
2024-11-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1118	1.3755	1.1112	1.3749	0.0006	0.05%
2024-11-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1112	1.3749	1.1110	1.3747	0.0002	0.02%
2024-11-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1110	1.3747	1.1107	1.3744	0.0003	0.03%
2024-11-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1107	1.3744	1.1098	1.3735	0.0009	0.08%
2024-11-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1098	1.3735	1.1095	1.3732	0.0003	0.03%
2024-11-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1095	1.3732	1.1091	1.3728	0.0004	0.04%
2024-11-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1091	1.3728	1.1090	1.3727	0.0001	0.01%
2024-11-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1090	1.3727	1.1087	1.3724	0.0003	0.03%
2024-11-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1087	1.3724	1.1088	1.3725	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1088	1.3725	1.1085	1.3722	0.0003	0.03%
2024-11-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1085	1.3722	1.1083	1.3720	0.0002	0.02%
2024-11-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1083	1.3720	1.1082	1.3719	0.0001	0.01%
2024-11-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1082	1.3719	1.1076	1.3713	0.0006	0.05%
2024-11-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1076	1.3713	1.1070	1.3707	0.0006	0.05%
2024-11-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1070	1.3707	1.1067	1.3704	0.0003	0.03%
2024-11-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1067	1.3704	1.1061	1.3698	0.0006	0.05%
2024-11-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1061	1.3698	1.1060	1.3697	0.0001	0.01%
2024-11-05	004238	永赢瑞益债券A	1.1060	1.3697	1.1059	1.3696	0.0001	0.01%
2024-11-04	004238	永赢瑞益债券A	1.1059	1.3696	1.1056	1.3693	0.0003	0.03%
2024-11-01	004238	永赢瑞益债券A	1.1056	1.3693	1.1049	1.3686	0.0007	0.06%
2024-10-31	004238	永赢瑞益债券A	1.1049	1.3686	1.1045	1.3682	0.0004	0.04%
2024-10-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1045	1.3682	1.1046	1.3683	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1046	1.3683	1.1045	1.3682	0.0001	0.01%
2024-10-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1045	1.3682	1.1048	1.3685	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1048	1.3685	1.1051	1.3688	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1051	1.3688	1.1051	1.3688	0.0000	0.00%
2024-10-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1051	1.3688	1.1063	1.3700	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1063	1.3700	1.1070	1.3707	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1070	1.3707	1.1070	1.3707	0.0000	0.00%
2024-10-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1070	1.3707	1.1071	1.3708	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1071	1.3708	1.1063	1.3700	0.0008	0.07%
2024-10-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1063	1.3700	1.1060	1.3697	0.0003	0.03%
2024-10-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1060	1.3697	1.1047	1.3684	0.0013	0.12%
2024-10-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1047	1.3684	1.1019	1.3656	0.0028	0.25%
2024-10-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1019	1.3656	1.1002	1.3639	0.0017	0.15%
2024-10-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1002	1.3639	1.0987	1.3624	0.0015	0.14%
2024-10-09	004238	永赢瑞益债券A	1.0987	1.3624	1.1009	1.3646	-0.0022	-0.20%
2024-10-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1009	1.3646	1.1029	1.3666	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1029	1.3666	1.1065	1.3702	-0.0036	-0.33%
2024-09-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1065	1.3702	1.1093	1.3730	-0.0028	-0.25%
2024-09-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1093	1.3730	1.1098	1.3735	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1098	1.3735	1.1087	1.3724	0.0011	0.10%
2024-09-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1087	1.3724	1.1091	1.3728	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1091	1.3728	1.1091	1.3728	0.0000	0.00%
2024-09-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1091	1.3728	1.1092	1.3729	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1092	1.3729	1.1094	1.3731	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1094	1.3731	1.1085	1.3722	0.0009	0.08%
2024-09-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1085	1.3722	1.1081	1.3718	0.0004	0.04%
2024-09-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1081	1.3718	1.1079	1.3716	0.0002	0.02%
2024-09-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1079	1.3716	1.1076	1.3713	0.0003	0.03%
2024-09-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1076	1.3713	1.1076	1.3713	0.0000	0.00%
2024-09-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1076	1.3713	1.1073	1.3710	0.0003	0.03%
2024-09-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1073	1.3710	1.1073	1.3710	0.0000	0.00%
2024-09-05	004238	永赢瑞益债券A	1.1073	1.3710	1.1070	1.3707	0.0003	0.03%
2024-09-04	004238	永赢瑞益债券A	1.1070	1.3707	1.1068	1.3705	0.0002	0.02%
2024-09-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1068	1.3705	1.1064	1.3701	0.0004	0.04%
2024-09-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1064	1.3701	1.1055	1.3692	0.0009	0.08%
2024-08-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1055	1.3692	1.1053	1.3690	0.0002	0.02%
2024-08-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1053	1.3690	1.1050	1.3687	0.0003	0.03%
2024-08-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1050	1.3687	1.1045	1.3682	0.0005	0.05%
2024-08-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1045	1.3682	1.1058	1.3695	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1058	1.3695	1.1065	1.3702	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1065	1.3702	1.1067	1.3704	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1067	1.3704	1.1067	1.3704	0.0000	0.00%
2024-08-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1067	1.3704	1.1071	1.3708	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1071	1.3708	1.1073	1.3710	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1073	1.3710	1.1071	1.3708	0.0002	0.02%
2024-08-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1071	1.3708	1.1070	1.3707	0.0001	0.01%
2024-08-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1070	1.3707	1.1074	1.3711	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1074	1.3711	1.1064	1.3701	0.0010	0.09%
2024-08-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1064	1.3701	1.1057	1.3694	0.0007	0.06%
2024-08-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1057	1.3694	1.1079	1.3716	-0.0022	-0.20%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%