中信保诚至泰中短债C(信诚至泰C)基金净值查询(004156)
今天最新净值
1.2971
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2836
0.0005 0.0399%
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：65.5715亿
- 最近资产：83.82亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：席行懿 杨穆彬 顾飞辰
今年以来中信保诚至泰中短债C|信诚至泰C基金净值查询
今年以来,中信保诚至泰中短债C(004156)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004156 |
中信保诚至泰中短债C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0016 |
0.12% |
