中信保诚新悦混合B(信诚新悦B)基金净值查询(004154)
今天最新净值
1.5410
0.0130 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5412
0.0002 0.0143%
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4311亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 吴昊
今年以来中信保诚新悦混合B|信诚新悦B基金净值查询
今年以来,中信保诚新悦混合B(004154)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5490 |
1.7020 |
1.5410 |
1.6940 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5410 |
1.6940 |
1.5280 |
1.6810 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5280 |
1.6810 |
1.5200 |
1.6730 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5200 |
1.6730 |
1.5420 |
1.6950 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5420 |
1.6950 |
1.5390 |
1.6920 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5250 |
1.6780 |
1.5320 |
1.6850 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5370 |
1.6900 |
1.5280 |
1.6810 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5280 |
1.6810 |
1.5330 |
1.6860 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5330 |
1.6860 |
1.5390 |
1.6920 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5390 |
1.6920 |
1.5420 |
1.6950 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5420 |
1.6950 |
1.5420 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5420 |
1.6950 |
1.5410 |
1.6940 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5410 |
1.6940 |
1.5430 |
1.6960 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5430 |
1.6960 |
1.5480 |
1.7010 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.5480 |
1.7010 |
1.5600 |
1.7130 |
-0.0120 |
-0.77% |
