兴业瑞丰6个月定开债(兴业瑞丰6个月定开债券)基金净值查询(004141)
今天最新净值
1.0495
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3473
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0206亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波 徐莹
今年以来兴业瑞丰6个月定开债|兴业瑞丰6个月定开债券基金净值查询
今年以来,兴业瑞丰6个月定开债(004141)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0494 |
1.3472 |
1.0495 |
1.3473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0495 |
1.3473 |
1.0490 |
1.3468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0490 |
1.3468 |
1.0483 |
1.3461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0483 |
1.3461 |
1.0480 |
1.3458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0480 |
1.3458 |
1.0474 |
1.3452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0478 |
1.3456 |
1.0476 |
1.3454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0487 |
1.3465 |
1.0491 |
1.3469 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0491 |
1.3469 |
1.0491 |
1.3469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0491 |
1.3469 |
1.0496 |
1.3474 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0496 |
1.3474 |
1.0498 |
1.3476 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0498 |
1.3476 |
1.0497 |
1.3475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0497 |
1.3475 |
1.0499 |
1.3477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0499 |
1.3477 |
1.0493 |
1.3471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0493 |
1.3471 |
1.0485 |
1.3463 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0485 |
1.3463 |
1.0446 |
1.3424 |
0.0039 |
0.37% |
