国联安鑫汇混合A基金净值查询(004129)
今天最新净值
1.4454
0.0064 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4240
-0.0003 -0.0207%
- 累计净值：1.4714
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8958亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 杨子江
今年以来,国联安鑫汇混合A(004129)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4455 |
1.4715 |
1.4454 |
1.4714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4454 |
1.4714 |
1.4390 |
1.4650 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4390 |
1.4650 |
1.4324 |
1.4584 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4324 |
1.4584 |
1.4345 |
1.4605 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4345 |
1.4605 |
1.4353 |
1.4613 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4321 |
1.4581 |
1.4361 |
1.4621 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4335 |
1.4595 |
1.4215 |
1.4475 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4215 |
1.4475 |
1.4238 |
1.4498 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4238 |
1.4498 |
1.4291 |
1.4551 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4291 |
1.4551 |
1.4291 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4291 |
1.4551 |
1.4301 |
1.4561 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4301 |
1.4561 |
1.4282 |
1.4542 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4282 |
1.4542 |
1.4289 |
1.4549 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4289 |
1.4549 |
1.4336 |
1.4596 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.4336 |
1.4596 |
1.4446 |
1.4706 |
-0.0110 |
-0.76% |
