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中信保诚稳泰债券A(信诚稳泰A)基金净值查询(004108)

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今天最新净值 1.0245 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3193
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0599亿
最近资产：21.22亿
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬

近半年中信保诚稳泰债券A|信诚稳泰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚稳泰债券A(004108)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0233	1.3181	1.0245	1.3193	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0245	1.3193	1.0247	1.3195	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0247	1.3195	1.0239	1.3187	0.0008	0.08%
2025-02-05	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0239	1.3187	1.0233	1.3181	0.0006	0.06%
2025-01-27	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0233	1.3181	1.0218	1.3166	0.0015	0.15%
2025-01-22	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0225	1.3173	1.0227	1.3175	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0315	1.3176	1.0306	1.3167	0.0009	0.09%
2025-01-13	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0306	1.3167	1.0314	1.3175	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0314	1.3175	1.0313	1.3174	0.0001	0.01%
2025-01-09	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0313	1.3174	1.0324	1.3185	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0324	1.3185	1.0327	1.3188	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0327	1.3188	1.0337	1.3198	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0337	1.3198	1.0334	1.3195	0.0003	0.03%
2025-01-03	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0334	1.3195	1.0331	1.3192	0.0003	0.03%
2025-01-02	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0331	1.3192	1.0314	1.3175	0.0017	0.16%
2024-12-31	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0314	1.3175	1.0303	1.3164	0.0011	0.11%
2024-12-26	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0293	1.3154	1.0286	1.3147	0.0007	0.07%
2024-12-25	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0286	1.3147	1.0292	1.3153	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0292	1.3153	1.0302	1.3163	-0.0010	-0.10%
2024-12-23	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0302	1.3163	1.0299	1.3160	0.0003	0.03%
2024-12-20	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0299	1.3160	1.0277	1.3138	0.0022	0.21%
2024-12-19	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0277	1.3138	1.0273	1.3134	0.0004	0.04%
2024-12-18	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0273	1.3134	1.0283	1.3144	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0283	1.3144	1.0286	1.3147	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0286	1.3147	1.0265	1.3126	0.0021	0.20%

2024-12-13	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0265	1.3126	1.0241	1.3102	0.0024	0.23%
2024-12-12	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0241	1.3102	1.0234	1.3095	0.0007	0.07%
2024-12-11	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0234	1.3095	1.0226	1.3087	0.0008	0.08%
2024-12-10	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0226	1.3087	1.0195	1.3056	0.0031	0.30%
2024-12-09	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0195	1.3056	1.0182	1.3043	0.0013	0.13%
2024-12-06	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0182	1.3043	1.0186	1.3047	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0186	1.3047	1.0184	1.3045	0.0002	0.02%
2024-12-04	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0184	1.3045	1.0170	1.3031	0.0014	0.14%
2024-12-03	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0170	1.3031	1.0173	1.3034	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0173	1.3034	1.0152	1.3013	0.0021	0.21%
2024-11-29	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0152	1.3013	1.0141	1.3002	0.0011	0.11%
2024-11-28	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0141	1.3002	1.0129	1.2990	0.0012	0.12%
2024-11-27	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0129	1.2990	1.0130	1.2991	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0130	1.2991	1.0130	1.2991	0.0000	0.00%
2024-11-25	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0130	1.2991	1.0122	1.2983	0.0008	0.08%
2024-11-22	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0122	1.2983	1.0122	1.2983	0.0000	0.00%
2024-11-21	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0122	1.2983	1.0117	1.2978	0.0005	0.05%
2024-11-20	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0117	1.2978	1.0116	1.2977	0.0001	0.01%
2024-11-19	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0116	1.2977	1.0114	1.2975	0.0002	0.02%
2024-11-18	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0114	1.2975	1.0117	1.2978	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0117	1.2978	1.0117	1.2978	0.0000	0.00%
2024-11-14	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0117	1.2978	1.0114	1.2975	0.0003	0.03%
2024-11-13	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0114	1.2975	1.0118	1.2979	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0118	1.2979	1.0112	1.2973	0.0006	0.06%
2024-11-11	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0112	1.2973	1.0109	1.2970	0.0003	0.03%
2024-11-08	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0109	1.2970	1.0107	1.2968	0.0002	0.02%
2024-11-07	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0107	1.2968	1.0102	1.2963	0.0005	0.05%
2024-11-06	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0102	1.2963	1.0101	1.2962	0.0001	0.01%
2024-11-05	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0101	1.2962	1.0099	1.2960	0.0002	0.02%
2024-11-04	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0099	1.2960	1.0098	1.2959	0.0001	0.01%
2024-11-01	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0098	1.2959	1.0091	1.2952	0.0007	0.07%
2024-10-31	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0091	1.2952	1.0086	1.2947	0.0005	0.05%
2024-10-30	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0086	1.2947	1.0085	1.2946	0.0001	0.01%
2024-10-29	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0085	1.2946	1.0083	1.2944	0.0002	0.02%
2024-10-28	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0083	1.2944	1.0083	1.2944	0.0000	0.00%
2024-10-25	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0083	1.2944	1.0079	1.2940	0.0004	0.04%
2024-10-24	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0079	1.2940	1.0078	1.2939	0.0001	0.01%
2024-10-23	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0078	1.2939	1.0083	1.2944	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0083	1.2944	1.0092	1.2953	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0092	1.2953	1.0093	1.2954	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0093	1.2954	1.0097	1.2958	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0097	1.2958	1.0090	1.2951	0.0007	0.07%
2024-10-16	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0090	1.2951	1.0093	1.2954	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0093	1.2954	1.0093	1.2954	0.0000	0.00%
2024-10-14	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0093	1.2954	1.0087	1.2948	0.0006	0.06%
2024-10-11	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0087	1.2948	1.0082	1.2943	0.0005	0.05%
2024-10-10	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0082	1.2943	1.0063	1.2924	0.0019	0.19%
2024-10-09	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0063	1.2924	1.0064	1.2925	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0064	1.2925	1.0076	1.2937	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0076	1.2937	1.0077	1.2938	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0077	1.2938	1.0110	1.2971	-0.0033	-0.33%
2024-09-26	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0110	1.2971	1.0121	1.2982	-0.0011	-0.11%
2024-09-25	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0121	1.2982	1.0105	1.2966	0.0016	0.16%
2024-09-24	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0105	1.2966	1.0113	1.2974	-0.0008	-0.08%
2024-09-23	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0113	1.2974	1.0111	1.2972	0.0002	0.02%
2024-09-20	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0111	1.2972	1.0108	1.2969	0.0003	0.03%
2024-09-19	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0108	1.2969	1.0110	1.2971	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0110	1.2971	1.0100	1.2961	0.0010	0.10%
2024-09-13	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0100	1.2961	1.0093	1.2954	0.0007	0.07%
2024-09-12	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0093	1.2954	1.0092	1.2953	0.0001	0.01%
2024-09-11	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0092	1.2953	1.0085	1.2946	0.0007	0.07%
2024-09-10	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0085	1.2946	1.0078	1.2939	0.0007	0.07%
2024-09-09	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0078	1.2939	1.0071	1.2932	0.0007	0.07%
2024-09-06	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0071	1.2932	1.0068	1.2929	0.0003	0.03%
2024-09-05	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0068	1.2929	1.0245	1.2926	0.0003	0.03%
2024-09-04	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0245	1.2926	1.0238	1.2919	0.0007	0.07%
2024-09-03	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0238	1.2919	1.0231	1.2912	0.0007	0.07%
2024-09-02	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0231	1.2912	1.0215	1.2896	0.0016	0.16%
2024-08-30	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0215	1.2896	1.0214	1.2895	0.0001	0.01%
2024-08-29	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0214	1.2895	1.0214	1.2895	0.0000	0.00%
2024-08-28	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0214	1.2895	1.0206	1.2887	0.0008	0.08%
2024-08-27	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0206	1.2887	1.0213	1.2894	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0213	1.2894	1.0215	1.2896	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0215	1.2896	1.0211	1.2892	0.0004	0.04%
2024-08-22	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0211	1.2892	1.0206	1.2887	0.0005	0.05%
2024-08-21	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0206	1.2887	1.0207	1.2888	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0207	1.2888	1.0208	1.2889	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0208	1.2889	1.0205	1.2886	0.0003	0.03%
2024-08-16	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0205	1.2886	1.0204	1.2885	0.0001	0.01%
2024-08-15	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0204	1.2885	1.0211	1.2892	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0211	1.2892	1.0209	1.2890	0.0002	0.02%
2024-08-13	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0209	1.2890	1.0202	1.2883	0.0007	0.07%
2024-08-12	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0202	1.2883	1.0212	1.2893	-0.0010	-0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%