华夏鼎茂债券C基金净值查询(004043)
今天最新净值
1.3794
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.4297
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：209.2519亿
- 最近资产：278.87亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
今年以来,华夏鼎茂债券C(004043)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3789 |
1.4292 |
1.3794 |
1.4297 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3794 |
1.4297 |
1.3795 |
1.4298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3795 |
1.4298 |
1.3795 |
1.4298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3795 |
1.4298 |
1.3795 |
1.4298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3795 |
1.4298 |
1.3800 |
1.4303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3800 |
1.4303 |
1.3798 |
1.4301 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3798 |
1.4301 |
1.3792 |
1.4295 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3792 |
1.4295 |
1.3785 |
1.4288 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3785 |
1.4288 |
1.3775 |
1.4278 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3777 |
1.4280 |
1.3775 |
1.4278 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3780 |
1.4283 |
1.3776 |
1.4279 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3776 |
1.4279 |
1.3781 |
1.4284 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3781 |
1.4284 |
1.3782 |
1.4285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3782 |
1.4285 |
1.3793 |
1.4296 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3793 |
1.4296 |
1.3793 |
1.4296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3793 |
1.4296 |
1.3801 |
1.4304 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3801 |
1.4304 |
1.3795 |
1.4298 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3795 |
1.4298 |
1.3791 |
1.4294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3791 |
1.4294 |
1.3760 |
1.4263 |
0.0031 |
0.23% |
