博时富诚纯债债券基金净值查询(003866)
今天最新净值
1.1040
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：2017-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0022亿
- 最近资产：5.67亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
今年以来,博时富诚纯债债券(003866)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1031 |
1.2307 |
1.1040 |
1.2316 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1040 |
1.2316 |
1.1040 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1040 |
1.2316 |
1.1035 |
1.2311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1035 |
1.2311 |
1.1030 |
1.2306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1030 |
1.2306 |
1.1017 |
1.2293 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1026 |
1.2302 |
1.1026 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1030 |
1.2306 |
1.1023 |
1.2299 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1023 |
1.2299 |
1.1031 |
1.2307 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1031 |
1.2307 |
1.1033 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1033 |
1.2309 |
1.1040 |
1.2316 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1040 |
1.2316 |
1.1045 |
1.2321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1045 |
1.2321 |
1.1053 |
1.2329 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1053 |
1.2329 |
1.1054 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1054 |
1.2330 |
1.1051 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.1051 |
1.2327 |
1.1049 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
