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鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券)基金净值查询(003741)

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今天最新净值 1.0822 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6328
成立日期：2016-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4608亿
最近资产：17.46亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：李振宇王志飞李政

今年以来鹏华丰盈债券A|鹏华丰盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华丰盈债券A(003741)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003741	鹏华丰盈债券A	1.0815	1.6321	1.0822	1.6328	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	003741	鹏华丰盈债券A	1.0822	1.6328	1.0820	1.6326	0.0002	0.02%
2025-02-06	003741	鹏华丰盈债券A	1.0820	1.6326	1.0810	1.6316	0.0010	0.09%
2025-02-05	003741	鹏华丰盈债券A	1.0810	1.6316	1.0802	1.6308	0.0008	0.07%
2025-01-27	003741	鹏华丰盈债券A	1.0802	1.6308	1.0789	1.6295	0.0013	0.12%
2025-01-22	003741	鹏华丰盈债券A	1.0794	1.6300	1.0792	1.6298	0.0002	0.02%
2025-01-14	003741	鹏华丰盈债券A	1.0801	1.6307	1.0796	1.6302	0.0005	0.05%
2025-01-13	003741	鹏华丰盈债券A	1.0796	1.6302	1.0805	1.6311	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	003741	鹏华丰盈债券A	1.0805	1.6311	1.0805	1.6311	0.0000	0.00%
2025-01-09	003741	鹏华丰盈债券A	1.0805	1.6311	1.0815	1.6321	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	003741	鹏华丰盈债券A	1.0815	1.6321	1.0815	1.6321	0.0000	0.00%
2025-01-07	003741	鹏华丰盈债券A	1.0815	1.6321	1.0822	1.6328	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	003741	鹏华丰盈债券A	1.0822	1.6328	1.0817	1.6323	0.0005	0.05%
2025-01-03	003741	鹏华丰盈债券A	1.0817	1.6323	1.0811	1.6317	0.0006	0.06%
2025-01-02	003741	鹏华丰盈债券A	1.0811	1.6317	1.0786	1.6292	0.0025	0.23%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%