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兴业裕恒债券A(兴业裕恒债券)基金净值查询(003671)

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今天最新净值 1.0704 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3095
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.2568亿
最近资产：51.63亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博雷志强

近一月兴业裕恒债券A|兴业裕恒债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业裕恒债券A(003671)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003671	兴业裕恒债券A	1.0693	1.3084	1.0704	1.3095	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	003671	兴业裕恒债券A	1.0704	1.3095	1.0703	1.3094	0.0001	0.01%
2025-02-06	003671	兴业裕恒债券A	1.0703	1.3094	1.0692	1.3083	0.0011	0.10%
2025-02-05	003671	兴业裕恒债券A	1.0692	1.3083	1.0685	1.3076	0.0007	0.07%
2025-01-27	003671	兴业裕恒债券A	1.0685	1.3076	1.0670	1.3061	0.0015	0.14%
2025-01-22	003671	兴业裕恒债券A	1.0676	1.3067	1.0673	1.3064	0.0003	0.03%
2025-01-14	003671	兴业裕恒债券A	1.0880	1.3071	1.0872	1.3063	0.0008	0.07%
2025-01-13	003671	兴业裕恒债券A	1.0872	1.3063	1.0882	1.3073	-0.0010	-0.09%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%