信澳新财富混合(信达澳银新财富混合)基金净值查询(003655)
今天最新净值
1.1340
-0.0020 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0044 -0.3872%
- 累计净值：1.5650
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6326亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：王辉良 邹运 杨超 王建华 李丛文
近一季信澳新财富混合|信达澳银新财富混合基金净值查询
近一季,信澳新财富混合(003655)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1340 |
1.5650 |
1.1360 |
1.5670 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1310 |
1.5620 |
1.1400 |
1.5710 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1330 |
1.5640 |
1.1260 |
1.5570 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1260 |
1.5570 |
1.1270 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1270 |
1.5580 |
1.1280 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1280 |
1.5590 |
1.1270 |
1.5580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1270 |
1.5580 |
1.1290 |
1.5600 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1290 |
1.5600 |
1.1290 |
1.5600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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-0.27% |
| 2025-01-03 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
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1.1320 |
1.5630 |
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|
|
| 2025-01-02 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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-0.61% |
| 2024-12-31 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.5700 |
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| 2024-12-26 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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| 2024-12-25 |
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信澳新财富混合 |
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| 2024-12-24 |
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信澳新财富混合 |
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| 2024-12-23 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.1380 |
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| 2024-12-20 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.1400 |
1.5710 |
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| 2024-12-19 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.1410 |
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| 2024-12-18 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.5720 |
1.1410 |
1.5720 |
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0.00% |
| 2024-12-17 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1410 |
1.5720 |
1.1390 |
1.5700 |
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0.18% |
| 2024-12-16 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
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0.00% |
| 2024-12-13 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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| 2024-12-12 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.5740 |
1.1400 |
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| 2024-12-11 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1400 |
1.5710 |
1.1400 |
1.5710 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1400 |
1.5710 |
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0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.1370 |
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| 2024-12-06 |
003655 |
信澳新财富混合 |
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1.5680 |
1.1340 |
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0.26% |
| 2024-12-05 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1340 |
1.5650 |
1.1350 |
1.5660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1360 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1360 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1370 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-29 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1370 |
1.5680 |
1.1330 |
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| 2024-11-28 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1330 |
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1.1380 |
1.5690 |
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-0.44% |
| 2024-11-27 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1380 |
1.5690 |
1.1320 |
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0.53% |
| 2024-11-26 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
1.5630 |
1.1330 |
1.5640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1330 |
1.5640 |
1.1330 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1330 |
1.5640 |
1.1390 |
1.5700 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1370 |
1.5680 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1370 |
1.5680 |
1.1370 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1370 |
1.5680 |
1.1360 |
1.5670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1360 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1360 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1360 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1360 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
1.5670 |
1.1350 |
1.5660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1350 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
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1.1350 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1350 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1340 |
1.5650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1340 |
1.5650 |
1.1410 |
1.5720 |
-0.0070 |
-0.61% |
