景顺长城景泰丰利纯债债券C(景顺景泰丰利C)基金净值查询(003408)
今天最新净值
1.1281
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2025-02-10
- 累计净值：1.4475
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.5439亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 赵天彤 彭琦岭 陈静
今年以来景顺长城景泰丰利纯债债券C|景顺景泰丰利C基金净值查询
今年以来,景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1263 |
1.4457 |
1.1281 |
1.4475 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1281 |
1.4475 |
1.1283 |
1.4477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1283 |
1.4477 |
1.1271 |
1.4465 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1271 |
1.4465 |
1.1258 |
1.4452 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1258 |
1.4452 |
1.1237 |
1.4431 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1247 |
1.4441 |
1.1249 |
1.4443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
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1.4444 |
1.1231 |
1.4425 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1231 |
1.4425 |
1.1250 |
1.4444 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1250 |
1.4444 |
1.1247 |
1.4441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
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1.4441 |
1.1266 |
1.4460 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1266 |
1.4460 |
1.1272 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1272 |
1.4466 |
1.1289 |
1.4483 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1289 |
1.4483 |
1.1285 |
1.4479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1285 |
1.4479 |
1.1274 |
1.4468 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003408 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C |
1.1274 |
1.4468 |
1.1243 |
1.4437 |
0.0031 |
0.28% |
