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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)

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今天最新净值 1.0737 0.0000 0.0000% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3246
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.9072亿
  • 最近资产：42.15亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈黎
近半年博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 003258 博时富祥纯债债券A 1.0735 1.3244 1.0737 1.3246 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003258 博时富祥纯债债券A 1.0737 1.3246 1.0737 1.3246 0.0000 0.00%
2025-02-11 003258 博时富祥纯债债券A 1.0737 1.3246 1.0738 1.3247 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003258 博时富祥纯债债券A 1.0738 1.3247 1.0744 1.3253 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003258 博时富祥纯债债券A 1.0744 1.3253 1.0742 1.3251 0.0002 0.02%
2025-02-06 003258 博时富祥纯债债券A 1.0742 1.3251 1.0736 1.3245 0.0006 0.06%
2025-02-05 003258 博时富祥纯债债券A 1.0736 1.3245 1.0733 1.3242 0.0003 0.03%
2025-01-27 003258 博时富祥纯债债券A 1.0733 1.3242 1.0723 1.3232 0.0010 0.09%
2025-01-22 003258 博时富祥纯债债券A 1.0727 1.3236 1.0725 1.3234 0.0002 0.02%
2025-01-14 003258 博时富祥纯债债券A 1.0735 1.3244 1.0733 1.3242 0.0002 0.02%
2025-01-13 003258 博时富祥纯债债券A 1.0733 1.3242 1.0738 1.3247 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003258 博时富祥纯债债券A 1.0738 1.3247 1.0739 1.3248 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003258 博时富祥纯债债券A 1.0739 1.3248 1.0745 1.3254 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 003258 博时富祥纯债债券A 1.0745 1.3254 1.0746 1.3255 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003258 博时富祥纯债债券A 1.0746 1.3255 1.0750 1.3259 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003258 博时富祥纯债债券A 1.0750 1.3259 1.0749 1.3258 0.0001 0.01%
2025-01-03 003258 博时富祥纯债债券A 1.0749 1.3258 1.0746 1.3255 0.0003 0.03%
2025-01-02 003258 博时富祥纯债债券A 1.0746 1.3255 1.0738 1.3247 0.0008 0.07%
2024-12-31 003258 博时富祥纯债债券A 1.0738 1.3247 1.0729 1.3238 0.0009 0.08%
2024-12-26 003258 博时富祥纯债债券A 1.0715 1.3224 1.0715 1.3224 0.0000 0.00%
2024-12-25 003258 博时富祥纯债债券A 1.0715 1.3224 1.0719 1.3228 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003258 博时富祥纯债债券A 1.0719 1.3228 1.0730 1.3239 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 003258 博时富祥纯债债券A 1.0730 1.3239 1.0726 1.3235 0.0004 0.04%
2024-12-20 003258 博时富祥纯债债券A 1.0726 1.3235 1.0707 1.3216 0.0019 0.18%
2024-12-19 003258 博时富祥纯债债券A 1.0707 1.3216 1.0707 1.3216 0.0000 0.00%
2024-12-18 003258 博时富祥纯债债券A 1.0707 1.3216 1.0720 1.3229 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 003258 博时富祥纯债债券A 1.0720 1.3229 1.0726 1.3235 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 003258 博时富祥纯债债券A 1.0726 1.3235 1.0712 1.3221 0.0014 0.13%
2024-12-13 003258 博时富祥纯债债券A 1.0712 1.3221 1.0695 1.3204 0.0017 0.16%
2024-12-12 003258 博时富祥纯债债券A 1.0695 1.3204 1.0693 1.3202 0.0002 0.02%
2024-12-11 003258 博时富祥纯债债券A 1.0693 1.3202 1.0692 1.3201 0.0001 0.01%
2024-12-10 003258 博时富祥纯债债券A 1.0692 1.3201 1.0667 1.3176 0.0025 0.23%
2024-12-09 003258 博时富祥纯债债券A 1.0667 1.3176 1.0661 1.3170 0.0006 0.06%
2024-12-06 003258 博时富祥纯债债券A 1.0661 1.3170 1.0663 1.3172 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003258 博时富祥纯债债券A 1.0663 1.3172 1.0662 1.3171 0.0001 0.01%
2024-12-04 003258 博时富祥纯债债券A 1.0662 1.3171 1.0652 1.3161 0.0010 0.09%
2024-12-03 003258 博时富祥纯债债券A 1.0652 1.3161 1.0654 1.3163 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003258 博时富祥纯债债券A 1.0654 1.3163 1.0635 1.3144 0.0019 0.18%
2024-11-29 003258 博时富祥纯债债券A 1.0635 1.3144 1.0628 1.3137 0.0007 0.07%
2024-11-28 003258 博时富祥纯债债券A 1.0628 1.3137 1.0621 1.3130 0.0007 0.07%
2024-11-27 003258 博时富祥纯债债券A 1.0621 1.3130 1.0622 1.3131 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 003258 博时富祥纯债债券A 1.0622 1.3131 1.0621 1.3130 0.0001 0.01%
2024-11-25 003258 博时富祥纯债债券A 1.0621 1.3130 1.0615 1.3124 0.0006 0.06%
2024-11-22 003258 博时富祥纯债债券A 1.0615 1.3124 1.0612 1.3121 0.0003 0.03%
2024-11-21 003258 博时富祥纯债债券A 1.0612 1.3121 1.0608 1.3117 0.0004 0.04%
2024-11-20 003258 博时富祥纯债债券A 1.0608 1.3117 1.0608 1.3117 0.0000 0.00%
2024-11-19 003258 博时富祥纯债债券A 1.0608 1.3117 1.0606 1.3115 0.0002 0.02%
2024-11-18 003258 博时富祥纯债债券A 1.0606 1.3115 1.0609 1.3118 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 003258 博时富祥纯债债券A 1.0609 1.3118 1.0608 1.3117 0.0001 0.01%
2024-11-14 003258 博时富祥纯债债券A 1.0608 1.3117 1.0608 1.3117 0.0000 0.00%
2024-11-13 003258 博时富祥纯债债券A 1.0608 1.3117 1.0609 1.3118 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003258 博时富祥纯债债券A 1.0609 1.3118 1.0607 1.3116 0.0002 0.02%
2024-11-11 003258 博时富祥纯债债券A 1.0607 1.3116 1.0604 1.3113 0.0003 0.03%
2024-11-08 003258 博时富祥纯债债券A 1.0604 1.3113 1.0603 1.3112 0.0001 0.01%
2024-11-07 003258 博时富祥纯债债券A 1.0603 1.3112 1.0598 1.3107 0.0005 0.05%
2024-11-06 003258 博时富祥纯债债券A 1.0598 1.3107 1.0597 1.3106 0.0001 0.01%
2024-11-05 003258 博时富祥纯债债券A 1.0597 1.3106 1.0596 1.3105 0.0001 0.01%
2024-11-04 003258 博时富祥纯债债券A 1.0596 1.3105 1.0593 1.3102 0.0003 0.03%
2024-11-01 003258 博时富祥纯债债券A 1.0593 1.3102 1.0587 1.3096 0.0006 0.06%
2024-10-31 003258 博时富祥纯债债券A 1.0587 1.3096 1.0584 1.3093 0.0003 0.03%
2024-10-30 003258 博时富祥纯债债券A 1.0584 1.3093 1.0582 1.3091 0.0002 0.02%
2024-10-29 003258 博时富祥纯债债券A 1.0582 1.3091 1.0581 1.3090 0.0001 0.01%
2024-10-28 003258 博时富祥纯债债券A 1.0581 1.3090 1.0581 1.3090 0.0000 0.00%
2024-10-25 003258 博时富祥纯债债券A 1.0581 1.3090 1.0581 1.3090 0.0000 0.00%
2024-10-24 003258 博时富祥纯债债券A 1.0581 1.3090 1.0581 1.3090 0.0000 0.00%
2024-10-23 003258 博时富祥纯债债券A 1.0581 1.3090 1.0587 1.3096 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 003258 博时富祥纯债债券A 1.0587 1.3096 1.0590 1.3099 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 003258 博时富祥纯债债券A 1.0590 1.3099 1.0590 1.3099 0.0000 0.00%
2024-10-18 003258 博时富祥纯债债券A 1.0590 1.3099 1.0590 1.3099 0.0000 0.00%
2024-10-17 003258 博时富祥纯债债券A 1.0590 1.3099 1.0588 1.3097 0.0002 0.02%
2024-10-16 003258 博时富祥纯债债券A 1.0588 1.3097 1.0588 1.3097 0.0000 0.00%
2024-10-15 003258 博时富祥纯债债券A 1.0588 1.3097 1.0584 1.3093 0.0004 0.04%
2024-10-14 003258 博时富祥纯债债券A 1.0584 1.3093 1.0571 1.3080 0.0013 0.12%
2024-10-11 003258 博时富祥纯债债券A 1.0571 1.3080 1.0557 1.3066 0.0014 0.13%
2024-10-10 003258 博时富祥纯债债券A 1.0557 1.3066 1.0541 1.3050 0.0016 0.15%
2024-10-09 003258 博时富祥纯债债券A 1.0541 1.3050 1.0551 1.3060 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 003258 博时富祥纯债债券A 1.0551 1.3060 1.0562 1.3071 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 003258 博时富祥纯债债券A 1.0562 1.3071 1.0584 1.3093 -0.0022 -0.21%
2024-09-27 003258 博时富祥纯债债券A 1.0584 1.3093 1.0603 1.3112 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 003258 博时富祥纯债债券A 1.0603 1.3112 1.0609 1.3118 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 003258 博时富祥纯债债券A 1.0609 1.3118 1.0600 1.3109 0.0009 0.08%
2024-09-24 003258 博时富祥纯债债券A 1.0600 1.3109 1.0602 1.3111 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003258 博时富祥纯债债券A 1.0602 1.3111 1.0601 1.3110 0.0001 0.01%
2024-09-20 003258 博时富祥纯债债券A 1.0601 1.3110 1.0601 1.3110 0.0000 0.00%
2024-09-19 003258 博时富祥纯债债券A 1.0601 1.3110 1.0602 1.3111 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003258 博时富祥纯债债券A 1.0602 1.3111 1.0595 1.3104 0.0007 0.07%
2024-09-13 003258 博时富祥纯债债券A 1.0595 1.3104 1.0591 1.3100 0.0004 0.04%
2024-09-12 003258 博时富祥纯债债券A 1.0591 1.3100 1.0588 1.3097 0.0003 0.03%
2024-09-11 003258 博时富祥纯债债券A 1.0588 1.3097 1.0586 1.3095 0.0002 0.02%
2024-09-10 003258 博时富祥纯债债券A 1.0586 1.3095 1.0584 1.3093 0.0002 0.02%
2024-09-09 003258 博时富祥纯债债券A 1.0584 1.3093 1.0581 1.3090 0.0003 0.03%
2024-09-06 003258 博时富祥纯债债券A 1.0581 1.3090 1.0582 1.3091 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003258 博时富祥纯债债券A 1.0582 1.3091 1.0579 1.3088 0.0003 0.03%
2024-09-04 003258 博时富祥纯债债券A 1.0579 1.3088 1.0577 1.3086 0.0002 0.02%
2024-09-03 003258 博时富祥纯债债券A 1.0577 1.3086 1.0575 1.3084 0.0002 0.02%
2024-09-02 003258 博时富祥纯债债券A 1.0575 1.3084 1.0567 1.3076 0.0008 0.08%
2024-08-30 003258 博时富祥纯债债券A 1.0567 1.3076 1.0566 1.3075 0.0001 0.01%
2024-08-29 003258 博时富祥纯债债券A 1.0566 1.3075 1.0564 1.3073 0.0002 0.02%
2024-08-28 003258 博时富祥纯债债券A 1.0564 1.3073 1.0558 1.3067 0.0006 0.06%
2024-08-27 003258 博时富祥纯债债券A 1.0558 1.3067 1.0567 1.3076 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 003258 博时富祥纯债债券A 1.0567 1.3076 1.0570 1.3079 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003258 博时富祥纯债债券A 1.0570 1.3079 1.0570 1.3079 0.0000 0.00%
2024-08-22 003258 博时富祥纯债债券A 1.0570 1.3079 1.0569 1.3078 0.0001 0.01%
2024-08-21 003258 博时富祥纯债债券A 1.0569 1.3078 1.0572 1.3081 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 003258 博时富祥纯债债券A 1.0572 1.3081 1.0571 1.3080 0.0001 0.01%
2024-08-19 003258 博时富祥纯债债券A 1.0571 1.3080 1.0568 1.3077 0.0003 0.03%
2024-08-16 003258 博时富祥纯债债券A 1.0568 1.3077 1.0568 1.3077 0.0000 0.00%
2024-08-15 003258 博时富祥纯债债券A 1.0568 1.3077 1.0572 1.3081 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 003258 博时富祥纯债债券A 1.0572 1.3081 1.0565 1.3074 0.0007 0.07%
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博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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