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易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)基金净值查询(003214)

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今天最新净值 1.0214 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3166
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.8575亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑

近一月易方达富惠纯债债券A|易方达富惠纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达富惠纯债债券A(003214)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0211	1.3163	1.0214	1.3166	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0214	1.3166	1.0211	1.3163	0.0003	0.03%
2025-02-06	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0211	1.3163	1.0205	1.3157	0.0006	0.06%
2025-02-05	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0205	1.3157	1.0200	1.3152	0.0005	0.05%
2025-01-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0200	1.3152	1.0191	1.3143	0.0009	0.09%
2025-01-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0196	1.3148	1.0194	1.3146	0.0002	0.02%
2025-01-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0275	1.3155	1.0275	1.3155	0.0000	0.00%
2025-01-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0275	1.3155	1.0278	1.3158	-0.0003	-0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%