金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2934 0.0057 0.4400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2709 -0.0003 -0.0259%

累计净值：1.3441
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4269亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近一月光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大安祺债券A(003107)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003107	光大安祺债券A	1.2980	1.3487	1.2934	1.3441	0.0046	0.36%
2025-02-07	003107	光大安祺债券A	1.2934	1.3441	1.2877	1.3384	0.0057	0.44%
2025-02-06	003107	光大安祺债券A	1.2877	1.3384	1.2816	1.3323	0.0061	0.48%
2025-02-05	003107	光大安祺债券A	1.2816	1.3323	1.2821	1.3328	-0.0005	-0.04%
2025-01-27	003107	光大安祺债券A	1.2821	1.3328	1.2838	1.3345	-0.0017	-0.13%
2025-01-22	003107	光大安祺债券A	1.2813	1.3320	1.2830	1.3337	-0.0017	-0.13%
2025-01-14	003107	光大安祺债券A	1.2796	1.3303	1.2703	1.3210	0.0093	0.73%
2025-01-13	003107	光大安祺债券A	1.2703	1.3210	1.2691	1.3198	0.0012	0.09%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%