国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)
今天最新净值
1.2278
0.0003 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.3689
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.8819亿
- 最近资产：100.50亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
近一季,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.2278 |
1.3689 |
1.2275 |
1.3686 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.3686 |
1.2265 |
1.3676 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.2265 |
1.3676 |
1.2254 |
1.3665 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.2254 |
1.3665 |
1.2240 |
1.3651 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.2246 |
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1.2777 |
1.3657 |
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| 2025-01-14 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2025-01-13 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.2782 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.3669 |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
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国联睿祥纯债A |
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| 2025-01-08 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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|
|
| 2025-01-07 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2025-01-06 |
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国联睿祥纯债A |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-26 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.2751 |
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| 2024-12-25 |
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国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-24 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-23 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-19 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.3629 |
1.3252 |
1.3629 |
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| 2024-12-18 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-17 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-13 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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|
|
| 2024-12-12 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-11 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-10 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-09 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-06 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-05 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-04 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3168 |
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| 2024-12-03 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-12-02 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3147 |
1.3524 |
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0.20% |
| 2024-11-29 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3121 |
1.3498 |
1.3111 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3111 |
1.3488 |
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1.3479 |
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| 2024-11-27 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-11-26 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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0.06% |
| 2024-11-25 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3086 |
1.3463 |
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0.08% |
| 2024-11-22 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.3453 |
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1.3447 |
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| 2024-11-21 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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| 2024-11-19 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3059 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.3053 |
1.3430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
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1.3430 |
1.3048 |
1.3425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3048 |
1.3425 |
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1.3422 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3045 |
1.3422 |
1.3040 |
1.3417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3040 |
1.3417 |
1.3030 |
1.3407 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
003071 |
国联睿祥纯债A |
1.3030 |
1.3407 |
1.3024 |
1.3401 |
0.0006 |
0.05% |
