长盛盛和纯债C基金净值查询(002928)
今天最新净值
1.0838
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2451
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6196亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
今年以来,长盛盛和纯债C(002928)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0839 |
1.2452 |
1.0838 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0838 |
1.2451 |
1.0844 |
1.2457 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0844 |
1.2457 |
1.0842 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0842 |
1.2455 |
1.0834 |
1.2447 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0834 |
1.2447 |
1.0829 |
1.2442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0829 |
1.2442 |
1.0816 |
1.2429 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0823 |
1.2436 |
1.0822 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0829 |
1.2442 |
1.0820 |
1.2433 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0820 |
1.2433 |
1.0824 |
1.2437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0824 |
1.2437 |
1.0823 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0823 |
1.2436 |
1.0832 |
1.2445 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0832 |
1.2445 |
1.0835 |
1.2448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0835 |
1.2448 |
1.0841 |
1.2454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0841 |
1.2454 |
1.0835 |
1.2448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0835 |
1.2448 |
1.0828 |
1.2441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
1.0828 |
1.2441 |
1.0814 |
1.2427 |
0.0014 |
0.13% |
