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中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

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今天最新净值 1.1136 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2274
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.1264亿
最近资产：48.46亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊颜灵珊张楠

近半年中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加丰润纯债债券A(002881)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1136	2.2274	1.1136	2.2274	0.0000	0.00%
2025-02-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1136	2.2274	1.1134	2.2272	0.0002	0.02%
2025-02-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1134	2.2272	1.1128	2.2266	0.0006	0.05%
2025-02-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1128	2.2266	1.1120	2.2258	0.0008	0.07%
2025-01-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1120	2.2258	1.1111	2.2249	0.0009	0.08%
2025-01-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1117	2.2255	1.1115	2.2253	0.0002	0.02%
2025-01-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1128	2.2266	1.1127	2.2265	0.0001	0.01%
2025-01-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1127	2.2265	1.1332	2.2270	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1332	2.2270	1.1335	2.2273	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1335	2.2273	1.1341	2.2279	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1341	2.2279	1.1341	2.2279	0.0000	0.00%
2025-01-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1341	2.2279	1.1346	2.2284	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1346	2.2284	1.1340	2.2278	0.0006	0.05%
2025-01-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1340	2.2278	1.1331	2.2269	0.0009	0.08%
2025-01-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1331	2.2269	1.1310	2.2248	0.0021	0.19%
2024-12-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1310	2.2248	1.1295	2.2233	0.0015	0.13%
2024-12-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1277	2.2215	1.1276	2.2214	0.0001	0.01%
2024-12-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1276	2.2214	1.1283	2.2221	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1283	2.2221	1.1290	2.2228	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1290	2.2228	1.1286	2.2224	0.0004	0.04%
2024-12-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1286	2.2224	1.1273	2.2211	0.0013	0.12%
2024-12-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1273	2.2211	1.1277	2.2215	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1277	2.2215	1.1285	2.2223	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1285	2.2223	1.1289	2.2227	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1289	2.2227	1.1273	2.2211	0.0016	0.14%

2024-12-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1273	2.2211	1.1255	2.2193	0.0018	0.16%
2024-12-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1255	2.2193	1.1250	2.2188	0.0005	0.04%
2024-12-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1250	2.2188	1.1253	2.2191	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1253	2.2191	1.1227	2.2165	0.0026	0.23%
2024-12-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1227	2.2165	1.1221	2.2159	0.0006	0.05%
2024-12-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1221	2.2159	1.1218	2.2156	0.0003	0.03%
2024-12-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1218	2.2156	1.1212	2.2150	0.0006	0.05%
2024-12-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1212	2.2150	1.1201	2.2139	0.0011	0.10%
2024-12-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1201	2.2139	1.1200	2.2138	0.0001	0.01%
2024-12-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1200	2.2138	1.1175	2.2113	0.0025	0.22%
2024-11-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1175	2.2113	1.1164	2.2102	0.0011	0.10%
2024-11-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1164	2.2102	1.1158	2.2096	0.0006	0.05%
2024-11-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1158	2.2096	1.1152	2.2090	0.0006	0.05%
2024-11-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1152	2.2090	1.1146	2.2084	0.0006	0.05%
2024-11-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1146	2.2084	1.1137	2.2075	0.0009	0.08%
2024-11-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1137	2.2075	1.1132	2.2070	0.0005	0.04%
2024-11-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1132	2.2070	1.1125	2.2063	0.0007	0.06%
2024-11-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1125	2.2063	1.1122	2.2060	0.0003	0.03%
2024-11-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1122	2.2060	1.1119	2.2057	0.0003	0.03%
2024-11-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1119	2.2057	1.1118	2.2056	0.0001	0.01%
2024-11-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1118	2.2056	1.1114	2.2052	0.0004	0.04%
2024-11-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1114	2.2052	1.1112	2.2050	0.0002	0.02%
2024-11-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1112	2.2050	1.1111	2.2049	0.0001	0.01%
2024-11-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1111	2.2049	1.1102	2.2040	0.0009	0.08%
2024-11-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1102	2.2040	1.1097	2.2035	0.0005	0.05%
2024-11-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1097	2.2035	1.1095	2.2033	0.0002	0.02%
2024-11-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1095	2.2033	1.1089	2.2027	0.0006	0.05%
2024-11-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1089	2.2027	1.1089	2.2027	0.0000	0.00%
2024-11-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1089	2.2027	1.1088	2.2026	0.0001	0.01%
2024-11-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1088	2.2026	1.1084	2.2022	0.0004	0.04%
2024-11-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1084	2.2022	1.1079	2.2017	0.0005	0.05%
2024-10-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1079	2.2017	1.1077	2.2015	0.0002	0.02%
2024-10-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1077	2.2015	1.1080	2.2018	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1080	2.2018	1.1083	2.2021	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1083	2.2021	1.1088	2.2026	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1088	2.2026	1.1093	2.2031	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1093	2.2031	1.1096	2.2034	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1096	2.2034	1.1110	2.2048	-0.0014	-0.13%
2024-10-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1110	2.2048	1.1123	2.2061	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1123	2.2061	1.1124	2.2062	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1124	2.2062	1.1125	2.2063	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1125	2.2063	1.1116	2.2054	0.0009	0.08%
2024-10-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1116	2.2054	1.1112	2.2050	0.0004	0.04%
2024-10-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1112	2.2050	1.1100	2.2038	0.0012	0.11%
2024-10-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1100	2.2038	1.1068	2.2006	0.0032	0.29%
2024-10-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1068	2.2006	1.1053	2.1991	0.0015	0.14%
2024-10-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1053	2.1991	1.1048	2.1986	0.0005	0.05%
2024-10-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1048	2.1986	1.1092	2.2030	-0.0044	-0.40%
2024-10-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1092	2.2030	1.1126	2.2064	-0.0034	-0.31%
2024-09-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1126	2.2064	1.1186	2.2124	-0.0060	-0.54%
2024-09-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1186	2.2124	1.1220	2.2158	-0.0034	-0.30%
2024-09-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1220	2.2158	1.1226	2.2164	-0.0006	-0.05%
2024-09-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1226	2.2164	1.1219	2.2157	0.0007	0.06%
2024-09-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1219	2.2157	1.1225	2.2163	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1225	2.2163	1.1228	2.2166	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1228	2.2166	1.1231	2.2169	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1231	2.2169	1.1234	2.2172	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1234	2.2172	1.1224	2.2162	0.0010	0.09%
2024-09-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1224	2.2162	1.1221	2.2159	0.0003	0.03%
2024-09-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1221	2.2159	1.1219	2.2157	0.0002	0.02%
2024-09-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1219	2.2157	1.1217	2.2155	0.0002	0.02%
2024-09-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1217	2.2155	1.1219	2.2157	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1219	2.2157	1.1217	2.2155	0.0002	0.02%
2024-09-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1217	2.2155	1.1216	2.2154	0.0001	0.01%
2024-09-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1216	2.2154	1.1212	2.2150	0.0004	0.04%
2024-09-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1212	2.2150	1.1208	2.2146	0.0004	0.04%
2024-09-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1208	2.2146	1.1205	2.2143	0.0003	0.03%
2024-09-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1205	2.2143	1.1198	2.2136	0.0007	0.06%
2024-08-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1198	2.2136	1.1196	2.2134	0.0002	0.02%
2024-08-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1196	2.2134	1.1191	2.2129	0.0005	0.04%
2024-08-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1191	2.2129	1.1191	2.2129	0.0000	0.00%
2024-08-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1191	2.2129	1.1207	2.2145	-0.0016	-0.14%
2024-08-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1207	2.2145	1.1215	2.2153	-0.0008	-0.07%
2024-08-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1215	2.2153	1.1221	2.2159	-0.0006	-0.05%
2024-08-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1221	2.2159	1.1222	2.2160	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1222	2.2160	1.1230	2.2168	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1230	2.2168	1.1232	2.2170	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1232	2.2170	1.1231	2.2169	0.0001	0.01%
2024-08-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1231	2.2169	1.1230	2.2168	0.0001	0.01%
2024-08-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1230	2.2168	1.1235	2.2173	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1235	2.2173	1.1223	2.2161	0.0012	0.11%
2024-08-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1223	2.2161	1.1219	2.2157	0.0004	0.04%
2024-08-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1219	2.2157	1.1241	2.2179	-0.0022	-0.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%