博时裕通定开债A(博时裕通纯债)基金净值查询(002716)
今天最新净值
1.0778
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2025-02-10
- 累计净值：1.3206
- 成立日期：2016-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4101亿
- 最近资产：32.39亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 何平
今年以来博时裕通定开债A|博时裕通纯债基金净值查询
今年以来,博时裕通定开债A(002716)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0779 |
1.3207 |
1.0778 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0778 |
1.3206 |
1.0778 |
1.3206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0778 |
1.3206 |
1.0770 |
1.3198 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0770 |
1.3198 |
1.0697 |
1.3125 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0697 |
1.3125 |
1.0576 |
1.3004 |
0.0121 |
1.14% |
| 2025-01-22 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0491 |
1.2919 |
1.0493 |
1.2921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0515 |
1.2943 |
1.0507 |
1.2935 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0507 |
1.2935 |
1.0517 |
1.2945 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.0517 |
1.2945 |
1.1015 |
1.2943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.1015 |
1.2943 |
1.1024 |
1.2952 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.1024 |
1.2952 |
1.1025 |
1.2953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.1025 |
1.2953 |
1.1033 |
1.2961 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.1033 |
1.2961 |
1.1027 |
1.2955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.1027 |
1.2955 |
1.1021 |
1.2949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
002716 |
博时裕通定开债A |
1.1021 |
1.2949 |
1.1010 |
1.2938 |
0.0011 |
0.10% |
