鹏华永达中短债6个月定开债券C(鹏华金鼎保本混合C)基金净值查询(002505)
今天最新净值
1.0888
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0788
0.0032 0.2941%
- 累计净值：1.5321
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5775亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 刘涛 张丽娟
今年以来鹏华永达中短债6个月定开债券C|鹏华金鼎保本混合C基金净值查询
今年以来,鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0882 |
1.5312 |
1.0888 |
1.5321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0888 |
1.5321 |
1.0887 |
1.5320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0887 |
1.5320 |
1.0881 |
1.5311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0881 |
1.5311 |
1.0878 |
1.5307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0878 |
1.5307 |
1.0868 |
1.5293 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0874 |
1.5301 |
1.0873 |
1.5300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0883 |
1.5314 |
1.0877 |
1.5305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0877 |
1.5305 |
1.0880 |
1.5310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0880 |
1.5310 |
1.0881 |
1.5311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0881 |
1.5311 |
1.0886 |
1.5318 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0886 |
1.5318 |
1.0886 |
1.5318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0886 |
1.5318 |
1.0888 |
1.5321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0888 |
1.5321 |
1.0887 |
1.5320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0887 |
1.5320 |
1.0889 |
1.5322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
002505 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C |
1.0889 |
1.5322 |
1.0868 |
1.5293 |
0.0021 |
0.19% |
