兴业短债债券A(兴业聚盛灵活配置混合)基金净值查询(002301)
今天最新净值
1.0273
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0213
-0.0003 -0.0337%
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：26.41亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 刘禹含
近一月兴业短债债券A|兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询
近一月,兴业短债债券A(002301)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0273 |
1.2853 |
1.0273 |
1.2853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0273 |
1.2853 |
1.0271 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0271 |
1.2851 |
1.0269 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0269 |
1.2849 |
1.0264 |
1.2844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0264 |
1.2844 |
1.0257 |
1.2837 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0260 |
1.2840 |
1.0259 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0264 |
1.2844 |
1.0264 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
002301 |
兴业短债债券A |
1.0264 |
1.2844 |
1.0266 |
1.2846 |
-0.0002 |
-0.02% |
