中邮绝对收益策略定期开放混合(中邮绝对收益)基金净值查询(002224)
今天最新净值
0.9260
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9042
0.0002 0.0187%
- 累计净值：0.9260
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4891亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 王高
近半年中邮绝对收益策略定期开放混合|中邮绝对收益基金净值查询
近半年,中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-01-17 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-01-10 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-12-13 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0020 |
0.22% |
|
|
| 2024-11-29 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-11-08 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-11-01 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-10-25 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-10-18 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-10-11 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-09-30 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-09-20 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-09-13 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-09-10 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-09-06 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0090 |
-0.94% |
|
|
| 2024-08-23 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-08-16 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0020 |
0.21% |
